baudroie,inc. (4413) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.67 | 1.91 | 3.61 | 4.21 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.67 | 1.91 | 3.61 | 4.13 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 0.99 | 1.23 | 2.88 | 3.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.43 | 0.51 | 0.60 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.65 | 0.68 | 0.81 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 3.07 | 4.32 | 5.11 | 4.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.09B | 1.06B | 1.35B | 3.28B | 3.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.82 | 1.88 | 1.49 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 2.52 | 2.85 | 4.48 | 5.39 | 4.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 86.00 | 117.84 | 141.66 | 215.73 | 260.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 109.88 | 81.96 | 57.02 | 26.11 | 17.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | -0.51 | -0.62 | -2.01 | -2.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.25% | 34.36% | 36.62% | 37.44% | 35.77% |
| שיעור EBIT | 18.02% | 19.40% | 21.28% | 22.23% | 20.84% |
| שיעור EBITDA | 19.52% | 21.01% | 23.35% | 23.33% | 21.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.95% | 19.40% | 21.27% | 21.21% | 18.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.20% | 19.35% | 21.13% | 21.48% | 20.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.45% | 14.11% | 15.45% | 15.84% | 15.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.39% | 14.11% | 15.45% | 15.84% | 15.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.40% | 72.89% | 73.11% | 73.73% | 72.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.82% | 99.74% | 99.34% | 101.28% | 111.66% |
| תשואה על הנכסים | 16.33% | 17.52% | 20.92% | 18.55% | 15.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.18% | 31.84% | 39.36% | 27.66% | 21.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.66% | 35.13% | 42.88% | 32.50% | 23.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.94% | 23.34% | 27.90% | 22.85% | 16.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.87% | 27.35% | 27.84% | 20.06% | 15.84% |
| תשואת רווחים | 2.84% | 4.20% | 1.19% | 1.08% | 1.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.59 | 6.69 | 7.38 | 7.41 | 7.16 |
| מחזור זכאים | 34.15 | 97.07 | 108.40 | 293.77 | 320.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.88 | 21.09 | 18.62 | 44.02 | 205.65 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.24 | 1.35 | 1.17 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.62 | 6.31 | 3.77 | 1.96 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.37 | 50.78 | 46.09 | 48.01 | 59.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.06 | 54.54 | 49.46 | 49.26 | 50.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41 |
| ימי אשראי מספקים | 10.69 | 3.76 | 3.37 | 1.24 | 1.14 |
| מחזור תפעולי | 48.06 | 54.54 | 49.46 | 49.26 | 60.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.14 | 92.46 | 60.15 | 37.66 | 27.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.05 | 91.66 | 60.10 | 32.42 | 27.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.80 | 0.06 | 5.24 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.86 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.22 | 11.03 | 1,072.57 | 7.19 | 277.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 238.78 | 115.69 | 1,072.57 | 7.19 | 277.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 1.14 | 1.07 | 1.45 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.68% | 4.86% | 1.27% | 0.95% | 1.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.18 | 23.83 | 83.79 | 92.49 | 78.24 |
| מכפיל מכירות | 4.40 | 3.36 | 12.94 | 14.65 | 11.85 |
| מכפיל הון | 10.62 | 7.59 | 32.98 | 25.58 | 16.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 147.13 | 20.56 | 79.04 | 104.73 | 73.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.89 | 20.39 | 78.96 | 90.16 | 72.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.18 | 0.60 | 1.54 | 2.05 | 2.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.62 | 7.59 | 32.98 | 25.58 | 16.72 |
| מכפיל שווי חברה | 21.91 | 15.49 | 54.81 | 60.79 | 51.77 |
| שווי חברה | 89.38B | 56.72B | 149.06B | 103.95B | 58.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.91 | 15.49 | 54.81 | 60.79 | 51.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.28 | 3.26 | 12.80 | 14.18 | 11.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 142.85 | 19.91 | 78.15 | 101.38 | 69.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.25 | 19.74 | 78.08 | 87.28 | 68.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 115.22 | 86.27 | 76.67 | 117.80 | 111.39 |
| הון עצמי למניה | 276.61 | 248.40 | 144.05 | 132.72 | 118.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 670.02 | 560.70 | 367.05 | 231.75 | 166.95 |
| רווח נקי למניה | 83.42 | 79.09 | 56.69 | 36.71 | 25.27 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 1.17 | 1.06 | 0.73 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY