baudroie,inc. (4413) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87B | 1.91B | 1.19B | 852.19M | 492.89M |
| רווח נקי | 2.46B | 1.80B | 1.62B | 793.00M | 542.77M |
| פחת והפחתות | 280.42M | 241.10M | 80.78M | 42.01M | 10.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.11M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.01M | -218.12M | -79.02M | -2.93M | 2.07M |
| יתרת לקוחות | -421.38M | -255.82M | -181.00M | -173.00M | -135.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 16.91M | -942.00K |
| יתרת ספקים | -18.90M | -21.89M | 3.72M | 61.00K | 3.28M |
| הון חוזר אחר | 456.28M | 59.58M | 98.26M | 153.10M | 134.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 118.96M | 86.83M | -432.73M | 18.13M | -62.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.37B | 349.74M | -331.58M | -107.01M | 15.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.84M | -1.78M | -165.74M | -3.07M | -3.77M |
| רכישות, נטו | -1.36B | 250.36M | -256.15M | -203.24M | 0 |
| רכישת השקעות | -31.83M | -10.00M | 0 | -2.29M | -26.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.17M | 67.19M | 130.83M | 101.50M | 49.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.46M | 43.97M | -40.52M | 96.00K | -3.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -619.01M | -3.02B | -534.82M | 196.67M | 895.07M |
| פירעון חוב | -36.65M | -69.77M | 161.15M | 183.83M | -190.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.69M | 6.69M | 4.12M | 13.12M | 1.09B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -259.28M | -2.69B | -700.08M | -272.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -333.76M | -269.34M | 1.00K | -1.00K | -1.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.37B | 3.49B | 4.25B | 3.93B | 2.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -1.00K | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 885.08M | -764.07M | 324.64M | 941.86M | 1.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.49B | 4.25B | 3.93B | 2.98B | 1.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.37B | 3.49B | 4.25B | 3.93B | 2.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.85B | 1.91B | 1.03B | 849.13M | 489.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87B | 1.91B | 1.19B | 852.19M | 492.89M |
| הוצאות הוניות | -24.84M | -1.78M | -165.74M | -3.07M | -3.77M |
הנתונים מוצגים ב-JPY