Science Arts, Inc. (4412) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 413.18M | 290.71M | 1.15M | -66.92M | 114.25M |
| רווח נקי | 254.75M | 92.70M | -31.85M | -72.47M | 9.00M |
| פחת והפחתות | 28.64M | 15.88M | 13.64M | 21.67M | 4.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 161.98M | 168.25M | 21.89M | -20.92M | 93.35M |
| יתרת לקוחות | 34.53M | -50.15M | -35.37M | -30.56M | 10.95M |
| מלאי | -70.13M | 5.45M | 11.26M | -47.86M | -15.31M |
| יתרת ספקים | -15.53M | 32.89M | -9.17M | 3.42M | -11.08M |
| הון חוזר אחר | 213.10M | 180.39M | 55.16M | 54.08M | 108.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.18M | 13.88M | -2.53M | 4.80M | 7.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -124.10M | -26.88M | -32.58M | -107.13M | -34.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.41M | -18.94M | -47.53M | -20.96M | -18.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -119.69M | -7.94M | 14.95M | -76.17M | -11.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.09M | 753.10M | 89.02M | 14.90M | 323.79M |
| פירעון חוב | -21.79M | -21.79M | 89.02M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.70M | 774.91M | 0 | 14.90M | 323.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -11.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.57B | 557.34M | 499.76M | 658.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -494.14M | 3.00K | -4.00K | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -222.15M | 1.02B | 57.59M | -159.15M | 403.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 557.34M | 499.76M | 658.91M | 255.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.57B | 557.34M | 499.76M | 658.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 408.77M | 271.77M | -46.38M | -87.88M | 95.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 413.18M | 290.71M | 1.15M | -66.92M | 114.25M |
| הוצאות הוניות | -4.41M | -18.94M | -47.53M | -20.96M | -18.46M |
הנתונים מוצגים ב-JPY