New Japan Chemical Co., Ltd. (4406) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.55 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.41 | 1.34 | 1.16 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.55 | 0.32 | 0.30 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | -0.02 | 0.28 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.70 | -0.09 | 1.29 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.77B | 730.00M | -936.00M | -1.80B | -2.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.04 | 2.11 | 2.32 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.53 | 0.57 | 0.40 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.26 | 8.36 | 16.60 | 7.70 | -8.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.98 | 1.00 | 1.09 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 184.78 | 200.36 | 196.98 | 204.62 | 273.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | 1.29 | 2.79 | 2.87 | 13.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.10% | 16.59% | 16.68% | 16.18% | 13.35% |
| שיעור EBIT | 3.73% | 1.80% | 2.36% | 1.73% | -0.54% |
| שיעור EBITDA | 5.94% | 4.15% | 4.77% | 3.99% | 1.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.93% | 1.80% | 2.54% | 1.10% | -1.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.50% | 2.11% | 2.21% | 1.58% | -0.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.08% | 1.86% | 1.60% | 0.67% | -1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.27% | 2.02% | 1.74% | 1.03% | -1.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.81% | 88.07% | 72.20% | 42.31% | 193.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.41% | 117.68% | 87.11% | 143.65% | 52.39% |
| תשואה על הנכסים | 3.30% | 1.48% | 1.39% | 0.55% | -1.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.95% | 3.03% | 2.93% | 1.27% | -2.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.30% | 1.92% | 2.92% | 1.33% | -1.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.79% | 1.70% | 2.11% | 0.78% | -1.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.31% | 1.49% | 1.39% | 0.55% | -1.15% |
| תשואת רווחים | 16.32% | 7.98% | 7.29% | 3.16% | -5.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 3.73 | 3.69 | 3.01 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 4.62 | 5.24 | 5.36 | 3.48 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 4.29 | 4.79 | 5.00 | 5.62 | 4.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.73 | 3.56 | 3.50 | 3.47 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.80 | 0.87 | 0.82 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 3.51 | 4.22 | 4.88 | 4.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.81 | 104.58 | 103.61 | 81.39 | 115.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.73 | 97.94 | 98.79 | 121.34 | 101.90 |
| ימי מלאי | 85.07 | 76.27 | 72.98 | 64.94 | 81.99 |
| ימי אשראי מספקים | 78.99 | 69.64 | 68.15 | 104.89 | 68.38 |
| מחזור תפעולי | 194.80 | 174.22 | 171.76 | 186.28 | 183.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 44.07 | -6.01 | 95.97 | 2.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 35.43 | -23.84 | 75.07 | -15.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.64 | 17.84 | 20.89 | 18.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 3.97 | 0.78 | -5.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.49 | -0.28 | 3.71 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.10 | -0.34 | 4.59 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | -0.03 | 0.47 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | -0.01 | 0.11 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.63% | -12.42% | 40.15% | -7.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.13 | 12.55 | 13.71 | 31.69 | -17.72 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.67 | -8.05 | 2.49 | -13.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.56 | -31.96 | 1.95 | 75.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.87 | 0.10 | -0.21 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 5.48 | 6.91 | 7.37 | 8.20 | 28.33 |
| שווי חברה | 10.85B | 9.21B | 11.51B | 10.74B | 15.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 6.91 | 7.37 | 8.20 | 28.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.97 | -12.95 | 3.84 | -25.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.61 | -51.39 | 3.00 | 144.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 585.94 | 560.05 | 508.84 | 494.62 | 454.00 |
| הון עצמי למניה | 555.87 | 529.55 | 477.05 | 463.62 | 425.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.35 | -0.72 |
| הכנסות למניה | 894.96 | 861.13 | 877.16 | 881.45 | 887.91 |
| רווח נקי למניה | 36.56 | 16.04 | 14.00 | 5.90 | -11.91 |
| נטל מס | 0.91 | 0.88 | 0.72 | 0.42 | 1.93 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.18 | 0.94 | 0.92 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.75 | -0.43 | 6.88 | -0.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY