New Japan Chemical Co., Ltd. (4406) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | -224.00M | 3.58B | 104.00M | 1.08B |
| רווח נקי | 598.00M | 522.00M | 520.00M | -230.00M | 930.00M |
| פחת והפחתות | 755.00M | 788.00M | 742.00M | 710.00M | 766.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 253.00M | -1.90B | 2.32B | -194.00M | -1.17B |
| יתרת לקוחות | 459.00M | 2.07B | -1.68B | 2.92B | -2.89B |
| מלאי | 146.00M | -547.00M | 1.54B | -1.10B | -1.57B |
| יתרת ספקים | -540.00M | -2.83B | 2.54B | -2.59B | 3.04B |
| הון חוזר אחר | 188.00M | -602.00M | -81.00M | 575.00M | 256.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.00M | 370.00M | -1.00M | -182.00M | 547.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 501.00M | -174.00M | -60.00M | -659.00M | -1.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -407.00M | -669.00M | -779.00M | -697.00M | -1.78B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 35.00M | -24.00M |
| רכישת השקעות | -1.00M | -53.00M | -1.00M | -1.00M | -151.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 957.00M | 560.00M | 696.00M | 27.00M | 375.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.00M | -12.00M | 24.00M | -23.00M | -19.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.00M | -513.00M | -2.60B | -3.00M | 861.00M |
| פירעון חוב | 101.00M | -483.00M | -2.58B | 206.00M | 993.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -149.00M | 0 | 0 | -185.00M | -111.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.00M | -30.00M | -18.00M | -24.00M | -21.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.69B | 2.78B | 3.70B | 2.77B | 3.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 825.00M | -4.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.91B | -915.00M | 924.00M | -558.00M | 341.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.78B | 3.70B | 2.77B | 3.33B | 2.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.69B | 2.78B | 3.70B | 2.77B | 3.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.32B | -889.00M | 2.80B | -593.00M | -705.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | -224.00M | 3.58B | 104.00M | 1.08B |
| הוצאות הוניות | -322.00M | -665.00M | -779.00M | -697.00M | -1.78B |
הנתונים מוצגים ב-JPY