BroadBand Security, Inc. (4398) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.85 | 1.96 | 1.80 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.83 | 1.94 | 1.79 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.33 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.08 | 0.53 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.62 | 1.82 | 4.71 | 2.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 906.35M | 906.35M | 867.80M | 972.34M | 547.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.27 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 2.00 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 3.40 | 5.62 | 5.30 | 3.45 | 3.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 110.96 | 110.96 | 54.96 | 107.54 | 53.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 108.90 | 109.78 | 88.13 | 126.93 | 151.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.76 | -1.81 | -2.43 | -1.50 | -0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.16% | 31.16% | 28.47% | 32.05% | 30.14% |
| שיעור EBIT | 7.77% | 7.55% | 4.19% | 10.82% | 9.11% |
| שיעור EBITDA | 10.01% | 9.79% | 7.05% | 14.16% | 13.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.55% | 7.55% | 4.23% | 10.67% | 9.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.00% | 8.00% | 4.12% | 10.72% | 8.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.47% | 5.47% | 2.34% | 7.05% | 7.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.47% | 5.47% | 2.34% | 7.05% | 7.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.43% | 68.43% | 56.81% | 65.83% | 78.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.98% | 105.98% | 97.42% | 100.41% | 99.32% |
| תשואה על הנכסים | 8.24% | 8.24% | 3.75% | 11.04% | 11.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.37% | 15.28% | 6.77% | 22.05% | 25.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.70% | 17.70% | 10.33% | 28.19% | 26.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.53% | 11.54% | 5.61% | 16.71% | 17.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.49% | 9.49% | 4.28% | 12.48% | 13.69% |
| תשואת רווחים | 2.74% | 6.80% | 2.45% | 6.36% | 6.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.65 | 8.65 | 9.48 | 9.17 | 8.19 |
| מחזור זכאים | 13.29 | 13.29 | 14.05 | 15.08 | 15.75 |
| מחזור מלאי | 146.32 | 146.32 | 140.67 | 175.39 | 144.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.34 | 23.34 | 24.38 | 20.64 | 13.20 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.51 | 1.61 | 1.56 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.04 | 5.16 | 4.68 | 5.62 | 7.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.22 | 17.22 | 15.12 | 17.69 | 23.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.19 | 42.19 | 38.50 | 39.81 | 44.58 |
| ימי מלאי | 2.49 | 2.49 | 2.59 | 2.08 | 2.53 |
| ימי אשראי מספקים | 27.46 | 27.46 | 25.97 | 24.21 | 23.18 |
| מחזור תפעולי | 44.68 | 44.68 | 41.09 | 41.90 | 47.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 125.02 | 23.19 | 203.11 | 112.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 73.97 | 3.47 | 179.82 | 93.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 51.05 | 19.72 | 23.15 | 19.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.15 | 0.89 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.80 | 0.77 | 6.13 | 3.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.45 | 1.18 | 8.78 | 5.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.15 | 0.27 | 1.62 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.96% | 0.26% | 11.06% | 6.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.74 | 14.71 | 40.78 | 15.73 | 16.05 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 0.81 | 0.95 | 1.11 | 1.13 |
| מכפיל הון | 5.97 | 2.25 | 2.76 | 3.47 | 4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.79 | 381.23 | 9.04 | 16.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.93 | 57.01 | 8.01 | 13.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.09 | -0.59 | 1.79 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.97 | 2.25 | 2.76 | 3.47 | 4.11 |
| מכפיל שווי חברה | 19.53 | 6.42 | 11.11 | 6.34 | 7.62 |
| שווי חברה | 12.33B | 4.26B | 4.78B | 5.80B | 5.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.16 | 6.42 | 11.11 | 6.34 | 7.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 0.63 | 0.78 | 0.90 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.11 | 312.91 | 7.32 | 14.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.75 | 46.79 | 6.48 | 12.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 414.65 | 418.01 | 372.83 | 360.54 | 251.42 |
| הון עצמי למניה | 548.06 | 552.50 | 478.79 | 468.85 | 370.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.34 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1,530.44 | 1,542.86 | 1,386.52 | 1,465.35 | 1,345.21 |
| רווח נקי למניה | 83.76 | 84.44 | 32.42 | 103.37 | 94.89 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.57 | 0.66 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.06 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.48 | 0.72 | 1.96 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY