BroadBand Security, Inc. (4398) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 549.39M | 102.08M | 895.05M | 493.46M | 752.83M |
| רווח נקי | 371.06M | 142.73M | 455.53M | 416.50M | 352.35M |
| פחת והפחתות | 151.79M | 174.17M | 215.95M | 247.07M | 261.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -81.03M | -51.12M | 156.82M | -99.28M | 70.18M |
| יתרת לקוחות | -140.74M | 61.83M | 16.75M | -93.00M | -101.00M |
| מלאי | -863.00K | -6.02M | 3.58M | 5.08M | 6.29M |
| יתרת ספקים | 40.46M | 19.70M | 29.09M | 29.58M | 42.90M |
| הון חוזר אחר | 20.12M | -126.63M | 107.41M | -40.56M | 122.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 107.56M | -163.69M | 66.75M | -70.84M | 69.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -279.06M | -298.35M | -225.24M | -86.02M | -101.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.34M | -86.82M | -102.62M | -85.04M | -101.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -54.07M | -209.29M | -120.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -653.00K | -2.25M | -2.62M | -972.00K | -405.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.48M | -275.22M | -116.31M | -308.20M | -327.39M |
| פירעון חוב | 30.93M | -169.66M | -98.74M | -281.82M | -188.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 33.12M | 35.63M | 1.64M | 2.52M | 2.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -96.09M | -80.00K | -49.00K | -100.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -80.52M | -45.10M | -44.12M | -43.84M | -41.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -999.00 | 0 | 24.99M | 14.99M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 1.43B | 1.92B | 1.36B | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.58M | -22.84M | 11.09M | -5.61M | -6.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 249.27M | -494.33M | 564.59M | 93.63M | 316.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43B | 1.92B | 1.36B | 1.26B | 945.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 1.43B | 1.92B | 1.36B | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 325.05M | 15.27M | 792.43M | 408.41M | 651.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 549.39M | 102.08M | 895.05M | 493.46M | 752.83M |
| הוצאות הוניות | -224.34M | -86.82M | -102.62M | -85.04M | -101.50M |
הנתונים מוצגים ב-JPY