TeamSpirit, Inc. (4397) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.13 | -0.07 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.16 | 0.03 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 619.87M | 619.87M | 828.04M | 659.58M | 750.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.67 | 3.67 | 2.75 | 3.00 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 2.99 | 2.95 | 1,592.18 | -279.83 | -72.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 169.61 | 99.18 | 1,173.18 | -139.06 | -278.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.96 | 35.45 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.24 | -6.23 | -10.46 | 12.89 | 14.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.53% | 37.53% | 40.31% | 37.39% | 35.88% |
| שיעור EBIT | 7.61% | 7.61% | 5.48% | -4.56% | -5.77% |
| שיעור EBITDA | 7.88% | 7.89% | 5.72% | -4.46% | -4.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.61% | 7.61% | 5.48% | -1.97% | -5.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.62% | 7.62% | 5.64% | -4.56% | -7.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.78% | 5.78% | 7.37% | -4.07% | -4.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.78% | 5.78% | 7.37% | -4.07% | -4.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.83% | 75.83% | 130.51% | 89.28% | 63.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.22% | 100.22% | 102.98% | 230.99% | 134.64% |
| תשואה על הנכסים | 6.84% | 6.84% | 8.11% | -4.88% | -5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.94% | 25.13% | 22.33% | -14.65% | -13.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.29% | 25.29% | 16.62% | -7.11% | -15.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.00% | 18.00% | 16.62% | -6.34% | -10.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.89% | 6.89% | 8.19% | -4.88% | -5.14% |
| תשואת רווחים | 6.46% | 5.13% | 3.97% | -2.77% | -2.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.85 | 38.85 | 41.39 | 96.71 | 91.02 |
| מחזור זכאים | 263.01 | 263.01 | 227.86 | 305.09 | 414.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 588.52 | 588.52 | 544.79 | 402.00 | 301.41 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.18 | 1.10 | 1.20 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.74 | 6.47 | 6.62 | 6.27 | 4.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.01 | 8.01 | 7.22 | 2.58 | 3.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.39 | 9.39 | 8.82 | 3.77 | 4.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.39 | 1.39 | 1.60 | 1.20 | 0.88 |
| מחזור תפעולי | 9.39 | 9.39 | 8.82 | 3.77 | 4.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 41.71 | 26.89 | 4.15 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 41.37 | 26.86 | 3.89 | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.34 | 0.03 | 0.26 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 122.28 | 946.50 | 15.82 | -9.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 122.28 | 946.50 | 15.82 | -9.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.45% | 4.84% | 0.98% | -0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.46 | 19.50 | 25.22 | -36.12 | -41.32 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.13 | 1.86 | 1.47 | 2.05 |
| מכפיל הון | 3.98 | 4.90 | 5.63 | 5.29 | 5.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.59 | 20.66 | 101.74 | -1,056.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.50 | 20.64 | 95.31 | -1,168.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.04 | 9.54 | -0.08 | 6.85 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.98 | 4.90 | 5.63 | 5.29 | 5.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.60 | 8.05 | 22.03 | -20.07 | -33.24 |
| שווי חברה | 2.56B | 3.86B | 6.20B | 3.96B | 5.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.34 | 8.05 | 22.03 | -20.07 | -33.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.64 | 1.26 | 0.90 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.97 | 14.01 | 61.96 | -736.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.92 | 14.00 | 58.04 | -814.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.36 | 87.30 | 95.82 | 74.82 | 85.13 |
| הון עצמי למניה | 93.52 | 89.37 | 98.57 | 74.82 | 85.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | -0.31 | 0.11 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 406.57 | 388.52 | 298.80 | 269.20 | 232.97 |
| רווח נקי למניה | 23.50 | 22.46 | 22.01 | -10.96 | -11.57 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 1.31 | 0.89 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.86 | 1.22 | -0.38 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY