TeamSpirit, Inc. (4397) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 652.72M | 442.96M | 68.25M | -6.69M | -4.45M |
| רווח נקי | 351.40M | 362.66M | -180.10M | -295.95M | -126.28M |
| פחת והפחתות | 17.54M | 11.58M | 4.37M | 56.46M | 11.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.80M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 305.95M | 170.83M | 305.30M | 119.46M | 190.90M |
| יתרת לקוחות | -37.40M | -69.74M | -4.04M | -25.50M | 5.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -40.48M | -73.49M |
| יתרת ספקים | 1.55M | 3.82M | 3.19M | -607.00K | -8.12M |
| הון חוזר אחר | 341.81M | 236.74M | 306.16M | 186.03M | 267.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.17M | -111.90M | -61.32M | 113.34M | -80.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.18M | -21.93M | 107.44M | -49.72M | -55.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.34M | -468.00K | -4.31M | -710.00K | -3.26M |
| רכישות, נטו | 0 | -21.66M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 154.00K | 199.00K | 111.76M | -49.01M | -2.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.31M | -34.02M | -628.00K | -790.00K | 6.03M |
| פירעון חוב | 550.00M | -32.44M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -599.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.31M | -1.58M | -628.00K | -790.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.54B | 2.94B | 2.54B | 2.36B | 2.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.28M | 12.41M | 3.42M | 12.89M | 15.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 596.51M | 399.42M | 178.48M | -44.31M | -38.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.94B | 2.54B | 2.36B | 2.41B | 2.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.54B | 2.94B | 2.54B | 2.36B | 2.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 647.38M | 442.49M | 63.93M | -7.40M | -7.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 652.72M | 442.96M | 68.25M | -6.69M | -4.45M |
| הוצאות הוניות | -5.34M | -468.00K | -4.31M | -710.00K | -3.26M |
הנתונים מוצגים ב-JPY