Accrete, Inc. (4395) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.14 | 2.23 | 2.16 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.53 | 2.09 | 2.23 | 2.16 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.62 | 1.23 | 1.39 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.64 | 0.61 | 0.45 | 2.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.57B | 1.57B | 1.17B | 774.00M | 524.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.41 | 0.28 | 0.55 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.29 | 0.22 | 0.36 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.23 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.05 | 2.01 | 2.52 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.73 | 0.10 | 0.33 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.94 | 41.37 | 51.64 | 39.68 | 152.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 238.27 | 217.35 | 89.32 | 163.59 | 232.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 0.15 | -33.33 | -5.86 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.14% | 24.04% | 24.59% | 29.21% | 37.13% |
| שיעור EBIT | 5.50% | 6.02% | -1.71% | -0.07% | 19.57% |
| שיעור EBITDA | 8.52% | 8.65% | 0.46% | 2.83% | 21.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.60% | 6.02% | 5.23% | 5.71% | 18.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.46% | 5.94% | -1.82% | -0.22% | 19.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.21% | 3.50% | 1.16% | 0.62% | 13.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.25% | 3.83% | -1.73% | -0.46% | 13.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.83% | 58.89% | -63.77% | -278.55% | 70.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.56% | 98.67% | -34.73% | -3.87% | 102.68% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 4.34% | 2.05% | 0.79% | 17.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.26% | 8.92% | 4.11% | 2.00% | 51.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.11% | 10.70% | 13.89% | 10.69% | 34.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.90% | 5.95% | 11.52% | 9.34% | 20.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.30% | 5.90% | 2.55% | 1.11% | 24.95% |
| תשואת רווחים | 4.54% | 3.91% | 1.72% | 0.56% | 4.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 3.26 | 6.41 | 6.95 | 6.71 |
| מחזור זכאים | 11.99 | 10.82 | 9.24 | 6.45 | 8.21 |
| מחזור מלאי | 5.77 | 70.22 | 0 | 0 | 41.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 279.49 | 274.65 | 235.59 | 181.10 | 187.40 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.24 | 1.77 | 1.29 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.72 | 4.50 | 4.23 | 3.28 | 3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.87 | 83.47 | 17.45 | -4.01 | 18.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.05 | 111.99 | 56.95 | 52.54 | 54.42 |
| ימי מלאי | 63.25 | 5.20 | 0 | 0 | 8.82 |
| ימי אשראי מספקים | 30.43 | 33.72 | 39.50 | 56.55 | 44.45 |
| מחזור תפעולי | 152.30 | 117.19 | 56.95 | 52.54 | 63.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -75.26 | 37.74 | 33.57 | 167.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -75.87 | 37.57 | 33.04 | 164.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.61 | 4.35 | 0.53 | 3.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -13.86 | 8.65 | 3.24 | 12.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -123.26 | 8.67 | 63.67 | 49.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | 0.43 | 0.21 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.39% | 5.02% | 3.15% | 4.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.19 | 25.55 | 58.06 | 178.74 | 22.86 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.89 | 0.67 | 1.10 | 3.14 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.28 | 2.39 | 3.57 | 11.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.64 | 19.94 | 31.78 | 20.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -15.77 | 19.85 | 31.28 | 19.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.10 | 0.48 | -1.86 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.28 | 2.39 | 3.57 | 11.70 |
| מכפיל שווי חברה | 9.51 | 10.48 | 113.45 | 32.98 | 13.79 |
| שווי חברה | 7.29B | 7.98B | 3.30B | 5.07B | 18.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.51 | 10.48 | 113.45 | 32.98 | 13.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.91 | 0.52 | 0.93 | 3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.86 | 15.41 | 26.99 | 19.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -15.99 | 15.34 | 26.56 | 19.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 306.28 | 332.91 | 242.91 | 167.14 | 115.10 |
| הון עצמי למניה | 469.39 | 520.96 | 313.62 | 294.02 | 286.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.36 | 0.05 | -1.08 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,200.28 | 1,326.69 | 1,114.23 | 954.83 | 1,065.22 |
| רווח נקי למניה | 38.55 | 46.45 | 12.90 | 5.87 | 146.54 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | -0.64 | -2.79 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.06 | 3.13 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.62 | 2.94 | 5.79 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY