Accrete, Inc. (4395) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -498.72M | 214.95M | 191.00M | 976.31M | 359.72M |
| רווח נקי | 307.77M | 73.00M | 33.00M | 851.00M | 448.59M |
| פחת והפחתות | 231.05M | 137.89M | 157.00M | 138.96M | 33.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.82M |
| שינוי בהון החוזר | -1.15B | -279.23M | 308.08M | -133.19M | -21.75M |
| יתרת לקוחות | -1.28B | -108.16M | 196.48M | -333.86M | -105.00M |
| מלאי | 36.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 72.68M | -123.14M | 170.20M | 70.42M | 105.83M |
| הון חוזר אחר | 22.36M | -47.93M | -58.60M | 130.25M | -22.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.88M | 283.29M | -307.08M | 119.54M | -111.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -541.55M | -104.68M | -95.15M | -471.03M | -464.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -250.36M | -24.81M | -3.00M | -19.71M | -20.59M |
| רכישות, נטו | 134.13M | -17.39M | 0 | -400.63M | -426.86M |
| רכישת השקעות | -429.33M | -60.00M | 0 | -50.01M | -19.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.50M | -2.48M | -92.15M | -685.00K | 3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 887.72M | -473.34M | -461.00M | 161.14M | 407.84M |
| פירעון חוב | 198.06M | -421.28M | -421.00M | 998.86M | 346.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 721.60M | 900.00K | 16.09M | 36.07M | 117.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -814.97M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.94M | -54.00K | -56.00M | -58.82M | -55.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -52.90M | -92.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.47B | 1.82B | 2.19B | 1.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.51M | 9.22M | 1.00M | 2.08M | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -154.05M | -353.84M | -364.67M | 668.50M | 303.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47B | 1.82B | 2.19B | 1.52B | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.47B | 1.82B | 2.19B | 1.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | -502.77M | 214.00M | 188.00M | 956.61M | 339.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -498.72M | 214.95M | 191.00M | 976.31M | 359.72M |
| הוצאות הוניות | -4.05M | -24.81M | -3.00M | -19.71M | -20.59M |
הנתונים מוצגים ב-JPY