IPS, Inc. (4390) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.37 | 1.41 | 1.43 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.36 | 1.39 | 1.41 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.34 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.04 | -0.05 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.70 | 0.12 | -0.13 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 985.00M | 622.00M | 2.59B | -485.00M | 1.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.87 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.47 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.32 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.67 | 2.71 | 2.90 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 0.90 | 0.75 | 0.90 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.93 | 11.19 | 11.04 | 10.30 | 26.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,023.62 | 1,007.58 | 811.11 | 831.79 | 567.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 1.29 | 1.13 | 1.10 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.08% | 58.07% | 54.22% | 50.14% | 47.25% |
| שיעור EBIT | 35.06% | 35.90% | 29.11% | 34.02% | 26.83% |
| שיעור EBITDA | 40.69% | 41.43% | 35.65% | 37.95% | 30.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.53% | 31.59% | 28.92% | 27.58% | 26.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.22% | 34.14% | 26.48% | 31.35% | 28.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.00% | 24.69% | 16.67% | 20.08% | 18.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.09% | 29.83% | 22.52% | 25.05% | 20.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.06% | 72.32% | 62.94% | 64.07% | 66.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.53% | 108.06% | 91.55% | 113.64% | 104.68% |
| תשואה על הנכסים | 8.36% | 8.23% | 6.05% | 8.46% | 9.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.80% | 21.95% | 16.38% | 24.52% | 23.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.51% | 16.73% | 17.46% | 18.55% | 25.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.04% | 12.14% | 11.98% | 15.03% | 15.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.19% | 9.07% | 6.69% | 9.25% | 9.81% |
| תשואת רווחים | 10.58% | 11.25% | 9.22% | 9.22% | 7.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.87 | 1.14 | 0.91 | 1.31 | 2.21 |
| מחזור זכאים | 18.09 | 10.80 | 6.15 | 10.51 | 3.66 |
| מחזור מלאי | 25.23 | 26.20 | 25.23 | 30.74 | 36.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 0.90 | 1.18 | 1.22 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 2.43 | 2.50 | 3.84 | 4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 416.25 | 300.73 | 354.32 | 255.72 | 75.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 421.96 | 320.60 | 399.24 | 278.59 | 165.23 |
| ימי מלאי | 14.47 | 13.93 | 14.47 | 11.87 | 10.03 |
| ימי אשראי מספקים | 20.18 | 33.80 | 59.39 | 34.74 | 99.81 |
| מחזור תפעולי | 436.43 | 334.53 | 413.71 | 290.47 | 175.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 352.22 | 54.54 | -45.56 | 212.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -137.20 | -42.69 | -412.60 | -216.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 489.43 | 97.23 | 367.04 | 429.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.39 | -0.78 | 9.06 | -1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.67 | 0.40 | -0.11 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.72 | 0.56 | -0.12 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.07 | -0.06 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.27 | 0.05 | -0.04 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.79% | -2.00% | -16.91% | -8.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.42 | 8.89 | 10.84 | 10.84 | 13.23 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 2.19 | 1.81 | 2.18 | 2.46 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.95 | 1.78 | 2.66 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.89 | -50.06 | -5.91 | -11.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.14 | 39.18 | -53.55 | 11.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.14 | -0.87 | 0.49 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.95 | 1.78 | 2.66 | 3.15 |
| מכפיל שווי חברה | 7.05 | 6.58 | 6.20 | 6.83 | 8.08 |
| שווי חברה | 50.23B | 46.36B | 33.73B | 36.61B | 30.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.05 | 6.58 | 6.20 | 6.83 | 8.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 2.73 | 2.21 | 2.59 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -25.96 | -61.22 | -7.04 | -11.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.11 | 47.92 | -63.77 | 11.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,714.15 | 1,607.55 | 1,315.49 | 977.53 | 812.86 |
| הון עצמי למניה | 1,563.09 | 1,469.12 | 1,203.22 | 917.84 | 773.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,337.75 | 1,305.88 | 1,182.62 | 1,120.57 | 993.52 |
| רווח נקי למניה | 334.46 | 322.42 | 197.10 | 225.03 | 184.44 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.63 | 0.64 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.09 | 0.28 | -0.20 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY