IPS, Inc. (4390) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59B | 704.00M | -574.00M | 2.64B | 3.58B |
| רווח נקי | 4.20B | 2.54B | 2.84B | 3.47B | 2.91B |
| פחת והפחתות | 939.00M | 998.00M | 555.00M | 449.00M | 377.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -707.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 14.00M | 92.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.70B | -3.22B | -4.11B | -315.00M | 729.00M |
| יתרת לקוחות | -4.84B | -5.05B | -5.01B | -438.00M | -874.00M |
| מלאי | 1.00M | -32.00M | -37.00M | -65.00M | -12.00M |
| יתרת ספקים | -400.00M | 206.00M | -1.20B | 685.00M | 280.00M |
| הון חוזר אחר | 3.53B | 1.66B | 2.14B | -497.00M | 1.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.15B | 379.00M | 133.00M | -349.00M | -432.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.92B | -2.54B | -4.74B | -5.51B | -2.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.08B | -2.51B | -3.33B | -5.33B | -2.53B |
| רכישות, נטו | 163.00M | 1.80B | -120.00M | 244.00M | -28.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -822.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 137.00M | 60.00M | 136.00M | 0 | 37.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -143.00M | -1.90B | -1.42B | -419.00M | 687.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.87B | 1.38B | 2.32B | 3.58B | 1.07B |
| פירעון חוב | 2.28B | 40.00M | 2.47B | 3.83B | 1.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 137.00M | 90.00M | 59.00M | 34.00M | 24.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -519.00M | -509.00M | -435.00M | -527.00M | -123.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.00M | 1.76B | 221.00M | 237.00M | 66.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 3.92B | 4.23B | 6.88B | 5.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.00M | 140.00M | 347.00M | 394.00M | 199.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -336.00M | -316.00M | -2.65B | 1.10B | 2.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.92B | 4.23B | 6.88B | 5.78B | 3.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 3.92B | 4.23B | 6.88B | 5.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79B | -551.00M | -5.20B | -2.70B | 1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59B | 704.00M | -574.00M | 2.64B | 3.58B |
| הוצאות הוניות | -6.37B | -1.26B | -4.62B | -5.33B | -2.53B |
הנתונים מוצגים ב-JPY