AI, Inc. (4388) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.62 | 6.90 | 5.96 | 2.31 | 6.76 |
| יחס מהיר | 6.60 | 6.87 | 5.94 | 2.26 | 6.72 |
| יחס מזומנים | 5.09 | 5.49 | 4.46 | 1.89 | 6.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.69 | 0.08 | 0.30 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.56 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.79 | 2.40 | 1.21 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.48B | 1.53B | 1.68B | 292.58M | 1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.15 | 1.26 | 1.31 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 5.75 | 4.84 | 0.76 | 0.88 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.49 | 42.75 | 83.36 | 47.19 | 194.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.01 | 15.75 | 22.27 | 50.16 | 30.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.40 | -6.45 | -46.47 | -2.72 | -34.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.06% | 52.74% | 50.42% | 69.92% | 74.99% |
| שיעור EBIT | 7.09% | 5.44% | -1.24% | 14.66% | 3.53% |
| שיעור EBITDA | 13.25% | 11.58% | 2.11% | 16.43% | 5.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.78% | 5.44% | 7.34% | 11.10% | 3.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.80% | 5.78% | -1.32% | 14.47% | 3.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.83% | 6.00% | -1.06% | 14.93% | 2.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.93% | 6.07% | -1.21% | 14.93% | 2.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.16% | 103.83% | 79.79% | 103.14% | 73.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.17% | 106.27% | -18.03% | 130.38% | 112.11% |
| תשואה על הנכסים | 5.66% | 4.35% | -0.53% | 6.42% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.52% | 5.00% | -0.67% | 8.44% | 1.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.88% | 4.41% | 4.19% | 5.80% | 1.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.81% | 4.33% | 3.78% | 5.27% | 1.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.31% | 5.65% | -0.65% | 6.58% | 1.18% |
| תשואת רווחים | 6.88% | 4.46% | -0.56% | 2.53% | 0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.16 | 5.46 | 4.71 | 8.24 | 7.34 |
| מחזור זכאים | 28.69 | 16.48 | 4.95 | 18.19 | 28.29 |
| מחזור מלאי | 143.89 | 140.58 | 157.11 | 12.94 | 18.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.57 | 37.50 | 47.47 | 68.10 | 47.45 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.73 | 0.50 | 0.43 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.10 | 1.37 | 0.94 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.75 | 47.35 | 6.11 | 52.43 | 56.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.93 | 66.91 | 77.45 | 44.28 | 49.72 |
| ימי מלאי | 2.54 | 2.60 | 2.32 | 28.22 | 19.56 |
| ימי אשראי מספקים | 12.72 | 22.15 | 73.67 | 20.07 | 12.90 |
| מחזור תפעולי | 38.47 | 69.50 | 79.77 | 72.50 | 69.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 12.32 | 17.39 | 34.29 | 3.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 8.66 | 12.65 | 33.89 | 2.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.66 | 4.74 | 0.39 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.73 | 0.99 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.32 | 3.66 | 84.93 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.37 | 3.67 | 87.29 | 3.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.79 | 0.69 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.23 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.18% | 2.64% | 3.86% | 0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.70 | 22.40 | -178.73 | 39.59 | 392.69 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.34 | 1.89 | 5.91 | 10.14 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.12 | 1.19 | 3.34 | 5.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 45.95 | 37.87 | 25.91 | 496.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.31 | 27.55 | 25.61 | 353.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | 1.59 | 0.07 | -4.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.12 | 1.19 | 3.34 | 5.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.16 | 5.16 | 42.74 | 33.25 | 168.36 |
| שווי חברה | 761.10M | 1.10B | 1.34B | 4.01B | 5.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.16 | 5.16 | 42.74 | 33.25 | 168.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.60 | 0.90 | 5.46 | 8.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.42 | 18.14 | 23.94 | 412.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.36 | 13.20 | 23.67 | 294.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 263.51 | 262.33 | 334.02 | 254.14 | 237.05 |
| הון עצמי למניה | 355.55 | 355.22 | 402.85 | 262.94 | 238.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.05 | 0.08 | -0.03 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 297.62 | 296.28 | 253.96 | 148.57 | 127.05 |
| רווח נקי למניה | 23.31 | 17.77 | -2.68 | 22.18 | 3.28 |
| נטל מס | 1.15 | 1.04 | 0.80 | 1.03 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.06 | 1.07 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.05 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.69 | -6.48 | 1.59 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY