AI, Inc. (4388) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.92M | 101.73M | 169.61M | 18.16M | 130.56M |
| רווח נקי | 110.96M | -15.69M | 106.39M | 22.30M | 83.76M |
| פחת והפחתות | 113.64M | 49.77M | 11.59M | 9.34M | 13.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -114.38M | -75.56M | 69.60M | -14.14M | 74.75M |
| יתרת לקוחות | -16.85M | -113.26M | -2.00M | 13.63M | 84.99M |
| מלאי | -1.25M | 13.16M | -8.59M | 1.26M | -6.72M |
| יתרת ספקים | -95.66M | 116.19M | 6.55M | -1.95M | -1.14M |
| הון חוזר אחר | -628.00K | -91.65M | 73.64M | -27.07M | -2.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.30M | 143.21M | -17.96M | 664.00K | -41.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -417.72M | -245.08M | -1.04B | -5.21M | -8.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.94M | -41.88M | -1.94M | -5.21M | -8.85M |
| רכישות, נטו | 64.13M | 0 | -1.07B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -500.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.10M | 0 | 39.95M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.01M | -203.20M | -5.18M | 0 | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -271.25M | -382.07M | 90.84M | 44.38M | -43.59M |
| פירעון חוב | -33.02M | -131.87M | 90.89M | 149.31M | -662.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -81.18M | -250.09M | 0 | -87.25M | -58.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -310.00K | -100.00K | -54.00K | -17.69M | -42.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -156.74M | -3.00K | -1.00K | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.59B | 575.20M | 1.24B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 500.00M | 1.54B | 114.56M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -112.05M | 1.01B | -661.60M | 57.32M | 78.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59B | 575.20M | 1.24B | 1.18B | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.59B | 575.20M | 1.24B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.08M | 74.01M | 167.67M | 12.94M | 121.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.92M | 101.73M | 169.61M | 18.16M | 130.56M |
| הוצאות הוניות | -22.84M | -27.72M | -1.94M | -5.21M | -8.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY