SIG Group Co., Ltd. (4386) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.16 | 2.02 | 1.82 | 1.67 |
| יחס מהיר | 2.03 | 2.16 | 2.02 | 1.82 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 1.33 | 1.20 | 1.10 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.46 | 1.12 | 0.91 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 819.62M | 800.51M | 363.58M | 470.71M | -5.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.51 | 0.66 | 0.51 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.19 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.14 | 2.37 | 2.22 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 1.29 | 1.28 | 0.65 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.76 | 35.91 | 71.35 | 42.61 | 89.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.29 | 0.43 | 0.38 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 247.00 | 255.43 | 285.47 | 185.88 | 199.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.25 | -1.11 | -0.74 | -1.68 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.65% | 22.05% | 21.55% | 21.30% | 24.02% |
| שיעור EBIT | 7.70% | 6.91% | 7.80% | 4.79% | 8.37% |
| שיעור EBITDA | 9.35% | 8.57% | 9.21% | 6.61% | 9.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.61% | 6.91% | 6.66% | 5.15% | 7.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.68% | 7.14% | 7.71% | 4.67% | 8.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.81% | 4.43% | 5.48% | 3.46% | 5.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.81% | 4.43% | 5.48% | 3.46% | 5.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.67% | 62.07% | 71.11% | 74.13% | 67.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.87% | 103.40% | 115.77% | 90.77% | 114.74% |
| תשואה על הנכסים | 8.53% | 8.00% | 8.26% | 5.22% | 7.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.34% | 17.15% | 19.60% | 11.61% | 15.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.11% | 18.03% | 14.70% | 12.10% | 13.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.32% | 10.05% | 9.34% | 7.52% | 7.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.86% | 9.35% | 10.01% | 5.94% | 8.14% |
| תשואת רווחים | 9.63% | 9.63% | 12.78% | 8.67% | 10.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.98 | 7.48 | 6.10 | 6.27 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 24.22 | 23.17 | 18.08 | 20.81 | 17.55 |
| מחזור מלאי | 557.35 | 1,381.66 | 1,884.32 | 1,497.81 | 1,320.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.74 | 70.01 | 66.53 | 38.32 | 31.25 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.80 | 1.51 | 1.51 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.15 | 5.38 | 5.43 | 6.01 | 5.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.30 | 33.33 | 39.87 | 40.90 | 49.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.71 | 48.82 | 59.87 | 58.19 | 70.42 |
| ימי מלאי | 0.65 | 0.26 | 0.19 | 0.24 | 0.28 |
| ימי אשראי מספקים | 15.07 | 15.76 | 20.19 | 17.54 | 20.79 |
| מחזור תפעולי | 46.37 | 49.08 | 60.06 | 58.43 | 70.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 120.84 | 92.80 | 90.95 | 41.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 109.76 | 79.76 | 82.83 | 26.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.08 | 13.04 | 8.12 | 14.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.18 | 2.90 | 4.21 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.90 | 7.12 | 11.20 | 2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.33 | 0.49 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.52% | 12.03% | 16.97% | 5.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.36 | 10.38 | 7.82 | 11.53 | 9.90 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.78 | 1.53 | 1.34 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.99 | 8.31 | 5.89 | 19.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.26 | 7.14 | 5.37 | 12.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | -35.18 | 0.08 | -0.54 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.78 | 1.53 | 1.34 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.09 | 4.26 | 3.92 | 4.36 | 5.78 |
| שווי חברה | 4.20B | 3.97B | 3.16B | 1.99B | 2.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.09 | 4.26 | 3.92 | 4.36 | 5.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.29 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.34 | 6.99 | 4.25 | 19.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.76 | 6.01 | 3.87 | 12.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 354.47 | 339.82 | 252.90 | 266.53 | 235.42 |
| הון עצמי למניה | 500.12 | 492.46 | 432.19 | 364.68 | 336.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.26 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,917.27 | 1,905.05 | 1,546.11 | 1,221.80 | 960.71 |
| רווח נקי למניה | 92.29 | 84.48 | 84.73 | 42.33 | 53.51 |
| נטל מס | 0.63 | 0.62 | 0.71 | 0.74 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.03 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.43 | 1.10 | 2.15 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY