SIG Group Co., Ltd. (4386) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 689.97M | 526.35M | 514.11M | 235.19M | 484.67M |
| רווח נקי | 482.35M | 480.57M | 239.28M | 449.26M | 397.07M |
| פחת והפחתות | 180.47M | 123.84M | 125.51M | 53.28M | 27.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.53M | -38.01M | 125.64M | -60.32M | 153.27M |
| יתרת לקוחות | -23.46M | -108.55M | 29.02M | -45.00M | 80.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.85M | 212.00K |
| יתרת ספקים | -14.58M | 42.80M | -16.93M | 11.59M | 6.12M |
| הון חוזר אחר | 51.57M | 27.74M | 113.56M | -29.76M | 66.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.62M | -40.05M | 23.68M | -207.02M | -93.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.38M | -567.04M | 271.39M | -500.66M | -107.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.47M | -78.89M | -14.00M | -83.70M | -19.56M |
| רכישות, נטו | -10.00M | -713.26M | 331.17M | -431.78M | -52.06M |
| רכישת השקעות | -327.25M | -20.56M | -15.19M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 312.07M | 176.51M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.74M | 69.16M | -30.58M | 14.81M | -35.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -329.01M | 478.30M | -153.57M | 308.35M | 43.46M |
| פירעון חוב | -171.43M | 590.97M | -68.71M | 460.80M | 193.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 321.00K | 4.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.67M |
| דיבידנדים ששולמו | -153.91M | -107.75M | -76.28M | -98.63M | -68.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.67M | -4.92M | -8.57M | -54.14M | -10.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.47B | 2.21B | 1.77B | 1.14B | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 263.58M | 437.62M | 631.94M | 42.88M | 420.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.21B | 1.77B | 1.14B | 1.09B | 674.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.47B | 2.21B | 1.77B | 1.14B | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 626.69M | 452.40M | 468.23M | 151.50M | 465.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 689.97M | 526.35M | 514.11M | 235.19M | 484.67M |
| הוצאות הוניות | -63.27M | -73.96M | -45.88M | -83.70M | -19.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY