BPLATS,Inc. (4381) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.83 | 0.30 | 0.91 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.83 | 0.30 | 0.91 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.59 | 0.11 | 0.48 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.84 | -0.76 | -0.06 | 0.11 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.07 | 0.24 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.58 | 0.09 | 0.39 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -447.26M | -447.53M | -607.98M | -369.72M | -164.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.79 | 1.72 | 0.64 | 0.46 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.69 | -1.58 | 2.45 | 1.12 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 2.46 | 2.72 | 0.71 | 0.53 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -6.87 | -4.42 | 0.36 | 0.37 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.94 | -0.92 | 3.82 | 2.43 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.37 | 0.05 | 0.31 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.88 | -7.58 | -15.05 | -11.84 | 34.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 0.64 | 0.60 | 0.27 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 235.87 | 282.86 | 289.40 | 262.39 | 230.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.82 | 2.85 | 14.56 | 3.25 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.98% | 38.92% | 22.06% | 37.68% | 61.74% |
| שיעור EBIT | -7.00% | -17.38% | -29.38% | -6.96% | 19.18% |
| שיעור EBITDA | 21.21% | 20.07% | 6.11% | 13.54% | 32.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.00% | -17.38% | -29.38% | -8.42% | 19.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -115.91% | -125.56% | -40.37% | -7.67% | 18.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -117.84% | -127.29% | -42.20% | -10.92% | 19.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -117.84% | -127.29% | -42.20% | -10.44% | 19.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.67% | 101.38% | 104.53% | 142.36% | 103.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,656.75% | 722.58% | 137.43% | 91.05% | 97.63% |
| תשואה על הנכסים | -226.35% | -225.31% | -27.40% | -7.17% | 13.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 942.49% | 206.95% | -104.77% | -17.43% | 28.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 102.79% | 155.93% | -46.82% | -8.52% | 19.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.39% | -48.38% | -21.11% | -6.35% | 15.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -258.07% | -225.31% | -136.44% | -18.65% | 27.77% |
| תשואת רווחים | -183.17% | -84.14% | -25.67% | -4.17% | 5.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.96 | 7.48 | 7.47 | 5.81 | 5.78 |
| מחזור זכאים | 37.79 | 44.74 | 54.61 | 22.53 | 12.83 |
| מחזור מלאי | 6,383.79 | 9,449.40 | 8,737.38 | 8,352.34 | 2,031.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 69.37 | 71.68 | 72.51 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.77 | 0.65 | 0.66 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.18 | -2.74 | -2.86 | 23.92 | 7.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.05 | 40.66 | 42.25 | 46.66 | 34.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.65 | 48.78 | 48.89 | 62.82 | 63.15 |
| ימי מלאי | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.18 |
| ימי אשראי מספקים | 9.66 | 8.16 | 6.68 | 16.20 | 28.45 |
| מחזור תפעולי | 36.71 | 48.82 | 48.94 | 62.86 | 63.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 78.21 | 19.59 | 48.42 | 139.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 78.21 | 16.10 | -88.85 | 12.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 3.49 | 137.27 | 126.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.82 | -1.83 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.62 | 0.35 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.62 | 0.35 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.07 | 0.19 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.28 | 0.07 | 0.13 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.19% | 3.40% | -9.13% | 0.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.48 | -1.19 | -3.90 | -23.98 | 18.96 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 1.51 | 1.64 | 2.62 | 3.67 |
| מכפיל הון | -1.17 | -2.46 | 4.08 | 4.18 | 5.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.50 | 29.38 | -10.95 | 117.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.50 | 24.15 | 20.09 | 10.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.16 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.17 | -2.46 | 4.08 | 4.18 | 5.46 |
| מכפיל שווי חברה | 5.94 | 10.38 | 41.45 | 22.58 | 11.99 |
| שווי חברה | 914.63M | 1.52B | 1.79B | 2.75B | 3.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.94 | 10.38 | 41.45 | 22.58 | 11.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 2.08 | 2.53 | 3.06 | 3.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.57 | 45.28 | -12.79 | 123.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.57 | 37.22 | 23.47 | 11.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -153.19 | -174.84 | -238.19 | -115.84 | -21.82 |
| הון עצמי למניה | -137.28 | -174.84 | 115.88 | 232.76 | 265.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.36 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 248.70 | 284.26 | 287.66 | 371.71 | 395.57 |
| רווח נקי למניה | -293.07 | -361.82 | -121.41 | -40.57 | 76.55 |
| נטל מס | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.42 | 1.04 |
| נטל ריבית | 16.57 | 7.23 | 1.37 | 1.10 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.22 | -0.16 | -1.70 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY