BPLATS,Inc. (4381) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.06M | 48.09M | 116.98M | 332.95M | 202.97M |
| רווח נקי | -925.58M | -298.07M | -98.01M | 182.90M | 10.88M |
| פחת והפחתות | 272.29M | 250.67M | 184.05M | 124.07M | 235.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 12.88M | 14.95M | 17.67M |
| שינוי בהון החוזר | 59.66M | -6.98M | 15.71M | 22.48M | -32.05M |
| יתרת לקוחות | -2.58M | 59.94M | 8.97M | -41.94M | 15.56M |
| מלאי | 15.00K | 3.00K | 111.00K | 203.00K | -42.00K |
| יתרת ספקים | -152.00K | -14.76M | -3.35M | 823.00K | 6.72M |
| הון חוזר אחר | 62.37M | -52.16M | 9.97M | 63.40M | -54.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 793.69M | 102.47M | 2.35M | -11.46M | -28.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -166.30M | -291.80M | -321.08M | -353.34M | -300.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -169.46M | -316.31M | -331.62M | -303.34M | -300.54M |
| רכישות, נטו | 2.14M | 0 | 10.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -50.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 24.52M | 532.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.03M | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 189.78M | 79.55M | 86.26M | 124.34M | 60.02M |
| פירעון חוב | 2.39M | 69.24M | 82.53M | 121.93M | 53.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 186.43M | 10.31M | 13.10M | 2.41M | 7.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -184.00K | 0 | -204.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 959.00K | 0 | -9.19M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 291.60M | 68.06M | 232.21M | 350.06M | 246.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 223.54M | -164.15M | -117.85M | 103.95M | -37.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.06M | 232.21M | 350.06M | 246.11M | 283.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 291.60M | 68.06M | 232.21M | 350.06M | 246.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 200.06M | 39.53M | 112.08M | 324.76M | 195.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.06M | 48.09M | 116.98M | 332.95M | 202.97M |
| הוצאות הוניות | 0 | -8.56M | -4.90M | -8.19M | -7.37M |
הנתונים מוצגים ב-JPY