M-mart, Inc. (4380) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.02 | 3.13 | 3.05 | 2.96 | 3.00 |
| יחס מהיר | 3.02 | 3.13 | 3.05 | 2.96 | 2.97 |
| יחס מזומנים | 2.21 | 2.67 | 2.62 | 2.60 | 2.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.44 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.57 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.19B | 2.05B | 1.74B | 1.47B | 1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.39 | -4.02 | -4.23 | -4.02 | -4.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.44% | 46.38% | 40.30% | 41.30% | 35.49% |
| שיעור EBIT | 48.57% | 46.38% | 40.30% | 41.21% | 35.49% |
| שיעור EBITDA | 49.00% | 46.79% | 40.58% | 41.54% | 35.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.44% | 46.38% | 40.30% | 41.30% | 35.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.73% | 46.51% | 39.06% | 41.21% | 35.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.24% | 31.03% | 26.72% | 27.73% | 23.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.24% | 31.03% | 26.72% | 27.73% | 23.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.23% | 66.72% | 68.41% | 67.29% | 67.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.59% | 100.27% | 96.94% | 99.78% | 100.06% |
| תשואה על הנכסים | 14.33% | 13.66% | 13.00% | 14.08% | 12.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.45% | 19.83% | 19.07% | 20.88% | 18.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.87% | 29.64% | 28.76% | 31.10% | 27.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.06% | 19.77% | 19.68% | 20.93% | 18.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.34% | 13.67% | 13.02% | 14.11% | 12.40% |
| תשואת רווחים | 7.45% | 6.97% | 6.29% | 4.49% | 4.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 3.16 | 3.74 | 4.53 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 1.60 | 1.91 | 2.49 | 2.98 | 3.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 5,928.97 | 39.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 158.91 | 120.44 | 161.27 | 130.19 | 15.84 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.87 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -97.86 | -75.95 | -48.88 | -42.05 | -21.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.66 | 115.54 | 97.57 | 80.55 | 79.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 9.16 |
| ימי אשראי מספקים | 227.52 | 191.49 | 146.44 | 122.66 | 110.20 |
| מחזור תפעולי | 129.66 | 115.54 | 97.57 | 80.61 | 88.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 51.53 | 46.57 | 36.25 | 87.16 | 58.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 51.53 | 45.81 | 36.16 | 86.37 | 56.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.75 | 0.09 | 0.80 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.13 | 4.13 | 3.99 | 6.32 | 5.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 61.91 | 409.92 | 109.39 | 37.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.83% | 7.38% | 6.43% | 5.84% | 4.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.40 | 14.34 | 15.90 | 22.28 | 24.45 |
| מכפיל מכירות | 4.45 | 4.45 | 4.25 | 6.18 | 5.83 |
| מכפיל הון | 2.84 | 2.84 | 3.03 | 4.65 | 4.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.75 | 13.54 | 15.55 | 17.14 | 20.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.75 | 13.33 | 15.52 | 16.98 | 20.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.64 | 2.45 | 0.58 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.84 | 2.84 | 3.03 | 4.65 | 4.44 |
| מכפיל שווי חברה | 5.70 | 5.49 | 6.24 | 10.85 | 11.77 |
| שווי חברה | 4.04B | 3.50B | 3.28B | 5.28B | 4.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 5.49 | 6.24 | 10.85 | 11.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.80 | 2.57 | 2.53 | 4.51 | 4.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.02 | 7.81 | 9.27 | 12.50 | 14.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02 | 7.69 | 9.25 | 12.39 | 14.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 231.35 | 218.00 | 185.09 | 317.13 | 263.37 |
| הון עצמי למניה | 231.48 | 218.20 | 185.44 | 318.15 | 264.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 147.49 | 139.42 | 132.36 | 239.58 | 201.63 |
| רווח נקי למניה | 49.03 | 43.26 | 35.37 | 66.43 | 48.06 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.59 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.08 | 0.70 | 1.31 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY