M-mart, Inc. (4380) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 455.45M | 354.58M | 426.28M | 285.34M | 232.64M |
| רווח נקי | 423.11M | 505.68M | 324.89M | 350.14M | 270.79M |
| פחת והפחתות | 5.55M | 3.66M | 2.85M | 2.40M | 1.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.65M | 23.23M | 72.32M | 38.95M | 26.21M |
| יתרת לקוחות | -84.30M | -90.61M | -42.40M | -50.00M | -34.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -47.37M | -31.57M |
| יתרת ספקים | 73.48M | 78.97M | 39.06M | 47.37M | 31.57M |
| הון חוזר אחר | 165.00K | 34.86M | 75.65M | 88.95M | 60.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.45M | -177.98M | 26.21M | -106.14M | -66.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.36M | -30.87M | -33.40M | -38.03M | -29.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.36M | -865.00K | -3.90M | -7.53M | -412.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.00M | -30.00M | -30.00M | -30.00M | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 499.00K | -500.00K | 499.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.87M | -88.01M | -63.69M | -48.81M | -48.79M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -49.00K | -112.00K | 0 | -55.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -102.87M | -87.96M | -63.58M | -48.81M | -48.73M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.57B | 1.94B | 1.70B | 1.37B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 312.62M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 627.84M | 235.70M | 329.18M | 198.50M | 153.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.94B | 1.70B | 1.37B | 1.18B | 1.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.57B | 1.94B | 1.70B | 1.37B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 448.10M | 353.71M | 422.38M | 277.81M | 232.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 455.45M | 354.58M | 426.28M | 285.34M | 232.64M |
| הוצאות הוניות | -7.36M | -865.00K | -3.90M | -7.53M | -412.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY