ONE CAREER Inc. (4377) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.68 | 2.78 | 3.03 | 3.20 |
| יחס מהיר | 2.21 | 2.68 | 2.77 | 3.03 | 3.20 |
| יחס מזומנים | 2.06 | 2.50 | 2.56 | 2.81 | 3.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.66 | 0.61 | 0.69 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.54 | 14.53 | 9.17 | 20.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.31B | 4.10B | 2.99B | 2.30B | 1.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.45 | 1.42 | 1.37 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 19.81 | 14.70 | 10.27 | 7.76 | 14.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 5,652.27 | 1,961.48 | 1,494.98 | 1,872.25 | 1,281.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.41 | 7.51 | 6.03 | 5.80 | 9.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.71 | -2.64 | -2.98 | -2.86 | -3.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.04% | 85.04% | 83.74% | 82.27% | 78.69% |
| שיעור EBIT | 33.47% | 28.09% | 24.00% | 25.01% | 21.93% |
| שיעור EBITDA | 35.15% | 29.91% | 26.10% | 27.15% | 23.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.47% | 28.09% | 24.00% | 25.09% | 21.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.49% | 27.95% | 24.02% | 24.99% | 21.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.38% | 19.80% | 17.10% | 17.49% | 15.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.40% | 19.80% | 17.10% | 17.49% | 15.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.83% | 70.85% | 71.18% | 69.99% | 71.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.06% | 99.52% | 100.08% | 99.63% | 100.51% |
| תשואה על הנכסים | 19.46% | 18.79% | 16.11% | 16.58% | 13.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.10% | 27.20% | 22.83% | 22.73% | 19.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.76% | 38.42% | 32.02% | 32.59% | 25.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.43% | 26.68% | 22.23% | 22.09% | 18.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.35% | 19.81% | 16.93% | 17.77% | 14.38% |
| תשואת רווחים | 4.93% | 3.32% | 3.26% | 2.96% | 2.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.51 | 24.50 | 19.32 | 23.85 | 25.70 |
| מחזור זכאים | 11.57 | 17.27 | 15.64 | 16.92 | 10.42 |
| מחזור מלאי | 80.98 | 263.03 | 106.53 | 7,822.22 | 656.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.21 | 28.00 | 26.77 | 24.84 | 13.23 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 2.13 | 2.04 | 1.87 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.25 | -4.85 | -1.02 | -6.22 | -20.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.80 | 14.90 | 18.89 | 15.30 | 14.20 |
| ימי מלאי | 4.51 | 1.39 | 3.43 | 0.05 | 0.56 |
| ימי אשראי מספקים | 31.55 | 21.13 | 23.33 | 21.57 | 35.03 |
| מחזור תפעולי | 22.30 | 16.28 | 22.32 | 15.35 | 14.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 126.68 | 82.00 | 52.92 | 38.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 122.29 | 78.46 | 40.06 | 31.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.39 | 3.54 | 12.86 | 6.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.96 | 0.76 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.87 | 6.06 | 4.12 | 5.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 28.84 | 23.16 | 4.12 | 5.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.00 | 13.72 | 9.17 | 3.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.88% | 4.91% | 2.96% | 2.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.72 | 30.08 | 30.64 | 33.81 | 47.39 |
| מכפיל מכירות | 4.87 | 5.96 | 5.24 | 5.92 | 7.44 |
| מכפיל הון | 6.68 | 8.18 | 6.99 | 7.68 | 9.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.49 | 20.35 | 33.83 | 38.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.78 | 19.47 | 25.61 | 31.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.50 | 1.02 | 0.61 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.68 | 8.18 | 6.99 | 7.68 | 9.21 |
| מכפיל שווי חברה | 11.16 | 17.28 | 17.09 | 18.93 | 28.11 |
| שווי חברה | 35.61B | 39.15B | 24.08B | 20.40B | 18.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.81 | 17.28 | 17.09 | 18.93 | 28.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.80 | 5.17 | 4.46 | 5.14 | 6.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.77 | 17.33 | 29.39 | 34.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.16 | 16.58 | 22.25 | 28.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 344.11 | 283.50 | 212.43 | 160.18 | 120.44 |
| הון עצמי למניה | 370.81 | 306.28 | 228.27 | 176.37 | 132.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 509.79 | 420.64 | 304.88 | 229.12 | 164.32 |
| רווח נקי למניה | 119.21 | 83.31 | 52.12 | 40.08 | 25.81 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.52 | 1.57 | 1.32 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY