ONE CAREER Inc. (4377) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28B | 1.45B | 916.97M | 664.09M | 561.32M |
| רווח נקי | 1.50B | 923.37M | 694.54M | 446.10M | 268.17M |
| פחת והפחתות | 138.04M | 113.39M | 84.86M | 41.10M | 26.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 13.32M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 458.58M | 363.62M | 60.70M | 201.14M | 142.68M |
| יתרת לקוחות | -53.96M | -87.00M | -55.95M | -21.32M | 6.17M |
| מלאי | 3.94M | -8.15M | 830.00K | -870.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 7.82M | 14.54M | -16.47M | -2.49M | 21.28M |
| הון חוזר אחר | 500.78M | 444.63M | 132.28M | 225.82M | 115.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 184.62M | 52.33M | 63.56M | -24.25M | 124.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -396.87M | -374.42M | -362.19M | -125.22M | -79.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -244.08M | -149.24M | -222.82M | -118.72M | -78.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.55M | -119.57M | -64.06M | -8.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -140.24M | -105.61M | -75.30M | 2.50M | -201.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.15M | 44.70M | -26.00M | -112.42M | 903.91M |
| פירעון חוב | 0 | -219.00K | -71.00M | -112.16M | -538.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 114.93M | 44.96M | 45.01M | 0 | 1.44B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -44.00K | 0 | -255.00K | -106.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -178.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.84M | -2.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.12B | 4.31B | 3.19B | 2.66B | 2.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 2.00K | -1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.81B | 1.12B | 528.79M | 426.45M | 1.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.31B | 3.19B | 2.66B | 2.23B | 845.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.12B | 4.31B | 3.19B | 2.66B | 2.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.20B | 1.39B | 823.06M | 643.36M | 559.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28B | 1.45B | 916.97M | 664.09M | 561.32M |
| הוצאות הוניות | -79.12M | -62.73M | -93.91M | -20.72M | -2.17M |
הנתונים מוצגים ב-JPY