Safie Inc. (4375) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.37 | 3.89 | 4.25 | 6.31 | 8.08 |
| יחס מהיר | 3.59 | 3.57 | 3.92 | 5.71 | 7.35 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 2.42 | 2.82 | 4.44 | 6.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | -0.63 | -0.84 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.04 | -0.85 | -1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 139.30 | -56.32 | -15.12 | -48.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.22B | 8.08B | 7.79B | 8.57B | 9.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.33 | 1.29 | 1.17 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 492.88 | 70.31 | -312.88 | -15.37 | -43.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 155.86 | -287.27 | -2,439.35 | -2,998.65 | -1,695.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.68 | 0.02 | 0.05 | 1.73 | 2.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -34.30 | 90.36 | 11.76 | 5.05 | 6.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.11% | 49.97% | 48.75% | 47.97% | 47.08% |
| שיעור EBIT | 0.45% | -0.43% | -3.86% | -12.14% | -15.45% |
| שיעור EBITDA | 0.56% | -0.40% | -3.84% | -11.94% | -15.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.45% | -0.43% | -3.86% | -9.24% | -13.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.24% | 1.46% | -10.27% | -12.14% | -15.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.25% | 2.30% | -10.32% | -12.17% | -15.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.12% | 2.30% | -10.37% | -12.17% | -15.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 180.76% | 157.17% | 100.44% | 100.28% | 100.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 274.27% | -341.49% | 266.25% | 131.44% | 111.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.94% | 3.62% | -14.08% | -12.29% | -11.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.14% | 4.81% | -18.16% | -14.36% | -12.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.00% | -0.88% | -6.74% | -10.83% | -11.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.00% | -0.88% | -6.74% | -10.74% | -11.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 3.62% | -14.08% | -12.29% | -11.27% |
| תשואת רווחים | 1.28% | 0.94% | -3.57% | -3.35% | -3.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.87 | 6.95 | 6.73 | 6.91 | 7.98 |
| מחזור זכאים | 7.89 | 9.14 | 7.05 | 8.75 | 8.79 |
| מחזור מלאי | 5.32 | 10.89 | 9.63 | 6.35 | 4.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 364.41 | 1,231.09 | 30,903.20 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.75 | 1.58 | 1.37 | 1.01 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 2.39 | 1.83 | 1.28 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.77 | 46.08 | 40.35 | 68.62 | 80.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.36 | 52.51 | 54.23 | 52.85 | 45.73 |
| ימי מלאי | 68.65 | 33.53 | 37.91 | 57.47 | 76.20 |
| ימי אשראי מספקים | 46.25 | 39.96 | 51.80 | 41.70 | 41.52 |
| מחזור תפעולי | 115.02 | 86.04 | 92.15 | 110.32 | 121.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.24 | -1.69 | -25.37 | -29.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.10 | -2.58 | -28.98 | -29.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.13 | 0.90 | 3.61 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 1.53 | 1.14 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.97 | -1.88 | -7.02 | -74.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.97 | -1.88 | -7.02 | -74.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 139.30 | -36.61 | -14.71 | -12.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.12 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.13% | -0.33% | -3.68% | -3.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 79.80 | 106.85 | -28.04 | -29.88 | -29.35 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 2.46 | 2.89 | 3.64 | 4.55 |
| מכפיל הון | 4.03 | 5.14 | 5.09 | 4.29 | 3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 763.82 | -304.86 | -27.15 | -27.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 376.63 | -466.74 | -31.02 | -27.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.83 | -4.27 | 11.38 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.03 | 5.14 | 5.09 | 4.29 | 3.75 |
| מכפיל שווי חברה | 286.41 | -529.74 | -63.56 | -25.43 | -23.82 |
| שווי חברה | 32.57B | 39.98B | 36.74B | 35.87B | 33.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 280.16 | -529.74 | -63.56 | -25.43 | -23.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 2.10 | 2.44 | 3.04 | 3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 652.52 | -257.27 | -22.65 | -21.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 321.75 | -393.87 | -25.88 | -21.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 167.49 | 165.97 | 154.91 | 183.37 | 211.99 |
| הון עצמי למניה | 165.56 | 163.70 | 154.51 | 183.37 | 211.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.70 | -0.57 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 371.76 | 342.38 | 272.07 | 216.32 | 174.48 |
| רווח נקי למניה | 8.35 | 7.88 | -28.07 | -26.34 | -27.05 |
| נטל מס | 1.81 | 1.57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.74 | -3.41 | 2.66 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.28 | 0.32 | 0.97 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY