Safie Inc. (4375) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.25M | -93.27M | -1.37B | -1.54B | -276.27M |
| רווח נקי | 437.89M | -287.00M | -1.44B | -1.43B | -173.98M |
| פחת והפחתות | 6.12M | 2.56M | 23.56M | 25.04M | 25.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 45.50M | 33.67M | 19.24M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -480.32M | 437.39M | -374.13M | -290.12M | -210.52M |
| יתרת לקוחות | -496.69M | -525.00M | -561.00M | -71.42M | -277.23M |
| מלאי | -90.90M | 163.67M | 57.72M | -411.59M | -212.59M |
| יתרת ספקים | -52.32M | 392.39M | 145.41M | 54.81M | 108.14M |
| הון חוזר אחר | 159.59M | 406.66M | -16.17M | 138.08M | 171.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 160.57M | -291.72M | 385.75M | 142.30M | 82.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12B | -252.35M | -326.68M | -1.45B | -118.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.99M | -49.53M | -197.30M | -20.76M | -118.63M |
| רכישות, נטו | 87.50M | 30.80M | 0 | 0 | 149.00K |
| רכישת השקעות | -1.12B | -321.69M | -321.49M | -1.17B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 160.85M | 100.00M | 100.00M | 101.83M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -183.75M | -11.93M | 92.10M | -360.87M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.74M | -68.72M | 141.60M | 107.88M | 10.40B |
| פירעון חוב | -2.37M | -91.66M | -31.66M | -9.15M | -130.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.21M | 22.99M | 173.25M | 117.08M | 10.57B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -97.00K | -49.00K | 0 | -58.00K | -108.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | -38.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.82B | 6.70B | 7.12B | 8.67B | 11.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10B | -3.14M | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 120.92M | -417.48M | -1.55B | -2.88B | 10.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.70B | 7.12B | 8.67B | 11.55B | 1.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.82B | 6.70B | 7.12B | 8.67B | 11.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.27M | -142.80M | -1.57B | -1.56B | -394.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.25M | -93.27M | -1.37B | -1.54B | -276.27M |
| הוצאות הוניות | -62.99M | -49.53M | -197.30M | -20.76M | -118.63M |
הנתונים מוצגים ב-JPY