ROBOT PAYMENT INC. (4374) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 1.10 | 1.04 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 1.10 | 1.04 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.78 | 0.71 | 0.67 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.12 | 0.15 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 125.36 | -19.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.76M | -46.53M | 554.58M | 189.76M | 46.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.35 | 6.58 | 5.77 | 7.37 | 8.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 57,237.88 | 42.80 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 59,962.13 | 1,279.68 | -121.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 1.66 | 10.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.16 | -6.16 | -6.29 | -9.53 | -82.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.53% | 91.08% | 89.92% | 89.49% | 88.30% |
| שיעור EBIT | 24.02% | 23.78% | 17.37% | 10.39% | -3.38% |
| שיעור EBITDA | 27.59% | 28.18% | 22.35% | 15.77% | 1.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.02% | 23.78% | 17.37% | 10.35% | -3.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.01% | 24.26% | 17.39% | 10.39% | -3.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.23% | 16.65% | 11.61% | 6.69% | -1.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.23% | 16.65% | 11.61% | 6.69% | -1.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.89% | 68.62% | 66.80% | 64.45% | 50.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.12% | 102.02% | 100.11% | 100.38% | 100.69% |
| תשואה על הנכסים | 7.27% | 6.37% | 4.85% | 2.59% | -0.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.45% | 41.90% | 27.99% | 19.10% | -5.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 54.17% | 59.85% | 41.68% | 29.52% | -10.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 37.32% | 41.07% | 27.84% | 18.87% | -4.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.49% | 6.58% | 5.15% | 2.80% | -0.70% |
| תשואת רווחים | 6.78% | 4.90% | 3.40% | 1.53% | -0.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 5.56 | 5.71 | 6.61 | 7.78 |
| מחזור זכאים | 11.09 | 14.55 | 12.03 | 12.76 | 10.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 296.77 | 745.86 | 495.61 | 316.24 | 61.68 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.71 | 12.69 | 7.37 | 18.24 | 12.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.31 | 40.55 | 33.63 | 26.65 | 12.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.23 | 65.63 | 63.97 | 55.26 | 46.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.92 | 25.08 | 30.34 | 28.61 | 34.48 |
| מחזור תפעולי | 62.23 | 65.63 | 63.97 | 55.26 | 46.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 517.65 | 169.77 | 202.29 | -167.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 517.47 | 169.58 | 167.23 | -212.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.18 | 0.19 | 35.06 | 44.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 66.22 | 11.96 | 5.77 | -3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2,825.50 | 899.38 | 5.77 | -3.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 125.36 | -16.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 1.17 | 0.23 | 0.34 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 34.57% | 6.77% | 6.50% | -16.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.60 | 20.41 | 29.37 | 65.29 | -162.31 |
| מכפיל מכירות | 2.54 | 3.40 | 3.41 | 4.37 | 2.77 |
| מכפיל הון | 5.73 | 8.55 | 8.22 | 12.47 | 8.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.89 | 14.77 | 15.38 | -5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.89 | 14.76 | 12.71 | -7.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.28 | 0.25 | -0.11 | 1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.73 | 8.55 | 8.22 | 12.47 | 8.64 |
| מכפיל שווי חברה | 4.06 | 5.89 | 8.97 | 18.18 | 63.76 |
| שווי חברה | 3.90B | 5.41B | 5.54B | 6.35B | 2.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.06 | 5.89 | 8.97 | 18.18 | 63.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.66 | 2.01 | 2.87 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.41 | 8.68 | 10.09 | -2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.41 | 8.67 | 8.34 | -3.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 172.51 | 137.25 | 205.25 | 91.88 | 37.26 |
| הון עצמי למניה | 206.02 | 175.05 | 304.71 | 206.25 | 147.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 464.72 | 440.62 | 734.31 | 588.52 | 460.30 |
| רווח נקי למניה | 80.06 | 73.35 | 85.28 | 39.39 | -7.85 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.50 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.67 | 0.73 | 0.62 | 0.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 7.06 | 1.99 | 3.31 | 10.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY