ROBOT PAYMENT INC. (4374) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83B | 638.56M | 760.93M | -631.44M | 1.02B |
| רווח נקי | 542.13M | 320.76M | 148.18M | -29.52M | 135.25M |
| פחת והפחתות | 143.19M | 137.65M | 119.08M | 91.43M | 58.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.28M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.11B | 149.17M | 397.30M | -625.76M | 756.67M |
| יתרת לקוחות | -60.72M | -62.37M | -40.00M | -28.36M | -33.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.17M | 4.90M | -904.00K | 7.24M | -635.00K |
| הון חוזר אחר | 3.17B | 206.64M | 439.10M | -604.63M | 790.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.97M | 30.98M | 96.38M | -67.59M | 69.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.65B | -82.29M | -131.88M | -169.12M | -114.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.27M | -79.38M | -131.90M | -169.12M | -113.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.60B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.41M | -2.91M | 13.00K | -1.00K | -722.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -333.12M | -5.39M | -30.77M | -31.92M | 185.32M |
| פירעון חוב | 0 | -6.07M | -32.24M | -32.32M | -53.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.39M | 0 | 0 | 0 | 244.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -320.08M | -80.00K | -176.00K | -127.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -56.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 765.00K | 1.65M | 519.00K | -5.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.65B | 3.88B | 3.33B | 2.73B | 3.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -68.93M | 0 | -1.00K | -2.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.77B | 550.89M | 598.27M | -832.49M | 1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.88B | 3.33B | 2.73B | 3.57B | 2.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.65B | 3.88B | 3.33B | 2.73B | 3.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.82B | 637.85M | 759.20M | -641.50M | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83B | 638.56M | 760.93M | -631.44M | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -1.35M | -710.00K | -1.73M | -10.06M | -2.65M |
הנתונים מוצגים ב-JPY