Core Concept Technologies Inc. (4371) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 1.95 | 1.63 | 1.72 | 2.04 |
| יחס מהיר | 2.02 | 1.94 | 1.62 | 1.71 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.76 | 0.61 | 0.66 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.49 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.27 | 0.42 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.51 | 1.16 | 10.26 | 7.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.11B | 2.93B | 2.01B | 1.84B | 2.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.69 | 1.91 | 1.90 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 9.38 | 8.83 | 1.86 | 12.36 | 7.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 632.99 | 802.07 | 527.84 | 1,346.00 | 1,007.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.40 | 14.65 | 54.14 | 8.83 | 10.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -0.93 | -0.59 | -0.89 | -1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.20% | 27.23% | 26.19% | 27.10% | 22.54% |
| שיעור EBIT | 10.34% | 10.55% | 10.47% | 11.10% | 9.42% |
| שיעור EBITDA | 11.37% | 11.64% | 11.40% | 11.80% | 10.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.32% | 10.55% | 10.47% | 10.96% | 9.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.08% | 10.55% | 10.68% | 11.09% | 9.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.71% | 7.19% | 7.51% | 8.19% | 6.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.71% | 7.19% | 7.51% | 8.19% | 6.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.90% | 68.18% | 70.35% | 73.83% | 73.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.97% | 100.05% | 101.93% | 101.19% | 101.65% |
| תשואה על הנכסים | 14.58% | 17.54% | 17.97% | 21.32% | 16.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.02% | 29.69% | 34.31% | 40.62% | 29.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 41.94% | 41.79% | 45.35% | 52.01% | 37.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.51% | 27.49% | 26.79% | 37.14% | 26.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.53% | 20.06% | 20.94% | 23.02% | 16.53% |
| תשואת רווחים | 5.30% | 7.51% | 8.73% | 3.39% | 1.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 6.00 | 5.87 | 5.84 | 6.10 |
| מחזור זכאים | 12.43 | 11.73 | 12.42 | 12.11 | 11.11 |
| מחזור מלאי | 395.29 | 418.21 | 494.81 | 293.28 | 178.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 92.06 | 87.80 | 69.14 | 49.75 | 23.34 |
| מחזור נכסים | 2.55 | 2.44 | 2.39 | 2.61 | 2.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.46 | 7.76 | 9.05 | 7.57 | 6.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.40 | 30.56 | 33.55 | 33.64 | 29.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.83 | 60.79 | 62.19 | 62.53 | 59.85 |
| ימי מלאי | 0.92 | 0.87 | 0.74 | 1.24 | 2.04 |
| ימי אשראי מספקים | 29.36 | 31.10 | 29.38 | 30.13 | 32.87 |
| מחזור תפעולי | 59.76 | 61.66 | 62.93 | 63.77 | 61.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 109.75 | 58.45 | 68.34 | 55.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 101.88 | 49.64 | 53.85 | 49.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.87 | 8.81 | 14.48 | 5.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.85 | 0.79 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.08 | 6.63 | 4.72 | 10.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.95 | 6.63 | 4.72 | 10.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.58 | 1.08 | 7.81 | 5.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.53% | 5.07% | 2.38% | 1.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.56 | 13.31 | 11.45 | 29.51 | 50.76 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 0.96 | 0.86 | 2.42 | 3.51 |
| מכפיל הון | 4.62 | 3.95 | 3.93 | 11.98 | 14.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.73 | 19.74 | 41.97 | 53.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.89 | 16.77 | 33.07 | 48.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.78 | 2.69 | 0.98 | 0.63 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.62 | 3.95 | 3.93 | 11.98 | 14.92 |
| מכפיל שווי חברה | 8.82 | 7.29 | 6.95 | 19.58 | 33.08 |
| שווי חברה | 21.79B | 17.72B | 15.19B | 36.78B | 40.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.69 | 7.29 | 6.95 | 19.58 | 33.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.85 | 0.79 | 2.31 | 3.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.40 | 18.20 | 40.14 | 50.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.66 | 15.46 | 31.63 | 45.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 261.46 | 238.07 | 181.99 | 162.16 | 174.43 |
| הון עצמי למניה | 325.10 | 302.44 | 249.43 | 188.58 | 177.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,374.87 | 1,248.42 | 1,139.61 | 935.78 | 756.32 |
| רווח נקי למניה | 78.54 | 89.80 | 85.59 | 76.60 | 52.25 |
| נטל מס | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.01 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.22 | 0.68 | 0.66 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY