Core Concept Technologies Inc. (4371) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84B | 983.06M | 1.16B | 883.68M | 581.75M |
| רווח נקי | 1.50B | 1.44B | 1.77B | 836.83M | 410.34M |
| פחת והפחתות | 228.22M | 178.45M | 111.79M | 82.08M | 64.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -103.63M | -744.40M | -339.51M | -101.33M | 64.56M |
| יתרת לקוחות | 156.18M | -416.00M | -666.00M | -505.00M | -387.32M |
| מלאי | -7.74M | 15.10M | 14.41M | 59.64M | -98.81M |
| יתרת ספקים | -212.17M | -416.66M | 92.47M | 227.76M | 254.00M |
| הון חוזר אחר | -39.90M | 0 | 219.61M | 116.27M | 296.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 209.03M | 109.54M | -374.82M | 66.10M | 42.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -281.44M | -970.75M | -429.12M | -118.55M | -67.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -131.61M | -148.18M | -246.41M | -84.57M | -67.65M |
| רכישות, נטו | 0 | -616.63M | -156.07M | -34.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -173.06M | -219.74M | -28.73M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 83.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.55M | 13.80M | 2.09M | 20.00K | 509.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.30B | 232.13M | -1.11B | 92.38M | 519.72M |
| פירעון חוב | -664.48M | 685.04M | -169.09M | 46.00M | -295.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.64M | 7.71M | 57.27M | 47.80M | 835.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -647.49M | -460.63M | -999.79M | -461.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | -1.24M | -960.00K | -20.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 2.06B | 1.82B | 2.20B | 1.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 60.02M | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 310.67M | 244.43M | -379.29M | 857.51M | 1.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.20B | 1.82B | 2.20B | 1.34B | 307.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 2.06B | 1.82B | 2.20B | 1.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.70B | 834.87M | 916.26M | 799.11M | 514.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84B | 983.06M | 1.16B | 883.68M | 581.75M |
| הוצאות הוניות | -131.61M | -148.18M | -246.41M | -84.57M | -67.65M |
הנתונים מוצגים ב-JPY