Tri Chemical Laboratories Inc. (4369) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.37 | 3.06 | 5.13 | 7.44 | 5.15 |
| יחס מהיר | 3.00 | 2.02 | 3.70 | 5.87 | 4.40 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 0.96 | 2.26 | 4.11 | 3.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.77 | 0.67 | 1.14 | 0.88 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.50 | 0.88 | 1.16 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.50 | 4.97 | 5.63 | 4.25 | 8.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.57B | 12.13B | 15.91B | 14.71B | 12.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.31 | 1.18 | 1.16 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 6.47 | 6.84 | 7.40 | 5.25 | 7.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.02 | 39.21 | 221.48 | 82.07 | 123.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 191.79 | 131.60 | 55.45 | 74.60 | 100.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.40 | -1.16 | -1.76 | -1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.74% | 37.76% | 42.04% | 36.33% | 40.42% |
| שיעור EBIT | 25.04% | 24.71% | 27.80% | 29.35% | 45.02% |
| שיעור EBITDA | 33.71% | 32.74% | 35.06% | 40.95% | 53.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.04% | 24.71% | 27.80% | 17.32% | 25.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.82% | 29.69% | 34.82% | 29.14% | 44.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.32% | 23.09% | 26.25% | 21.97% | 35.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.32% | 23.09% | 26.25% | 21.97% | 35.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.19% | 77.79% | 75.37% | 75.40% | 78.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.10% | 120.13% | 125.24% | 168.21% | 176.52% |
| תשואה על הנכסים | 12.44% | 11.67% | 13.36% | 7.75% | 15.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.78% | 15.26% | 15.71% | 8.96% | 18.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.08% | 14.88% | 15.95% | 6.65% | 12.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.55% | 11.35% | 11.75% | 4.88% | 9.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.47% | 11.69% | 13.39% | 7.78% | 15.11% |
| תשואת רווחים | 5.92% | 5.14% | 4.68% | 2.06% | 6.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 3.67 | 5.21 | 2.79 | 3.03 |
| מחזור זכאים | 11.86 | 7.27 | 11.30 | 20.20 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 2.16 | 1.89 | 1.83 | 1.78 | 3.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.39 | 1.73 | 1.21 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.35 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.45 | 1.12 | 0.71 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.63 | 242.40 | 236.77 | 317.97 | 191.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.78 | 99.48 | 70.03 | 130.97 | 120.62 |
| ימי מלאי | 168.63 | 193.15 | 199.05 | 205.07 | 121.60 |
| ימי אשראי מספקים | 30.78 | 50.23 | 32.30 | 18.07 | 50.69 |
| מחזור תפעולי | 254.41 | 292.63 | 269.07 | 336.04 | 242.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 182.91 | 116.79 | 113.09 | 91.46 | 196.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.08 | -76.66 | 18.64 | 36.66 | 148.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 176.82 | 193.44 | 94.45 | 54.79 | 47.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.66 | 0.16 | 0.40 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.51 | 0.91 | 1.08 | 2.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.03 | 0.60 | 1.20 | 1.67 | 4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.92 | 2.07 | 1.24 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.19% | -2.32% | 0.57% | 0.99% | 6.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.80 | 19.44 | 21.35 | 48.54 | 15.69 |
| מכפיל מכירות | 3.92 | 4.49 | 5.60 | 10.66 | 5.49 |
| מכפיל הון | 2.68 | 2.97 | 3.35 | 4.35 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 519.34 | -43.05 | 174.89 | 100.65 | 15.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.28 | 28.26 | 28.83 | 40.35 | 11.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.37 | 1.74 | 0.21 | -0.99 | 0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 2.97 | 3.35 | 4.35 | 2.93 |
| מכפיל שווי חברה | 11.16 | 13.31 | 14.83 | 24.28 | 9.15 |
| שווי חברה | 99.14B | 104.09B | 98.28B | 111.82B | 67.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.22 | 13.31 | 14.83 | 24.28 | 9.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.78 | 4.36 | 5.20 | 9.94 | 4.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 501.41 | -41.78 | 162.24 | 93.85 | 14.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.68 | 27.43 | 26.74 | 37.62 | 10.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,174.06 | 1,109.64 | 969.74 | 845.17 | 792.11 |
| הון עצמי למניה | 1,177.02 | 1,112.40 | 972.02 | 848.40 | 796.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 806.66 | 734.93 | 581.78 | 346.07 | 424.76 |
| רווח נקי למניה | 188.08 | 169.72 | 152.69 | 76.03 | 148.70 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.20 | 1.25 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.69 | 0.74 | 1.20 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY