Tri Chemical Laboratories Inc. (4369) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80B | 3.68B | 2.97B | 6.39B | 3.64B |
| רווח נקי | 5.52B | 4.96B | 2.47B | 4.83B | 4.10B |
| פחת והפחתות | 1.92B | 1.37B | 1.30B | 1.21B | 1.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.83B | -2.71B | -1.59B | -995.05M | -406.35M |
| יתרת לקוחות | -1.27B | -1.18B | 550.35M | -821.82M | 141.59M |
| מלאי | -1.88B | -1.95B | -1.26B | -584.54M | -533.92M |
| יתרת ספקים | 1.06B | 611.16M | -813.01M | 515.07M | 68.02M |
| הון חוזר אחר | 264.35M | -188.33M | -70.67M | -103.76M | -82.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.81B | 48.76M | 790.24M | 1.34B | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.05B | -3.12B | -1.78B | -1.56B | -932.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.33B | -3.08B | -1.78B | -1.56B | -931.68M |
| רכישות, נטו | -718.08M | -30.92M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.20M | -1.20M | -1.20M | -1.20M | -1.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.09B | -1.62B | -1.86B | -1.70B | 3.59B |
| פירעון חוב | 2.23B | -645.54M | -884.94M | -1.05B | -783.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -246.00K | -475.00K | 0 | -305.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.14B | -974.45M | -973.93M | -649.63M | -531.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | 0 | 0 | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.28B | 9.44B | 10.50B | 11.14B | 8.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.33M | 3.40M | 28.24M | -27.60M | 35.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.16B | -1.06B | -640.46M | 3.10B | 6.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.44B | 10.50B | 11.14B | 8.03B | 1.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.28B | 9.44B | 10.50B | 11.14B | 8.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.49B | 605.75M | 1.23B | 4.86B | 2.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80B | 3.68B | 2.97B | 6.39B | 3.64B |
| הוצאות הוניות | -6.29B | -3.07B | -1.74B | -1.53B | -881.39M |
הנתונים מוצגים ב-JPY