Fuso Chemical Co., Ltd. (4368) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 3.95 | 3.63 | 4.14 | 2.31 |
| יחס מהיר | 2.16 | 3.03 | 2.64 | 3.08 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 2.07 | 1.69 | 1.91 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.72 | 0.53 | 0.40 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.25 | 1.23 | 0.43 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.31 | 6.20 | 7.29 | 841.94 | 1,401.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.35B | 43.44B | 29.60B | 29.42B | 29.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.30 | 1.36 | 1.41 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 6.30 | 6.15 | 6.18 | 120.13 | 1,858.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 173.53 | 152.98 | 123.40 | 91.09 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 151.40 | 160.92 | 190.98 | 570.87 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.79 | -0.45 | -0.59 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.49% | 38.11% | 37.37% | 34.89% | 41.50% |
| שיעור EBIT | 26.21% | 25.55% | 23.59% | 20.57% | 29.33% |
| שיעור EBITDA | 40.71% | 39.76% | 35.55% | 32.71% | 35.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.07% | 24.50% | 23.35% | 18.80% | 27.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.79% | 25.39% | 23.40% | 20.36% | 29.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.07% | 18.60% | 16.72% | 14.15% | 20.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.07% | 18.60% | 16.72% | 14.15% | 20.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.68% | 73.29% | 71.45% | 69.49% | 70.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.81% | 103.59% | 100.22% | 108.32% | 106.08% |
| תשואה על הנכסים | 10.73% | 9.40% | 8.21% | 6.24% | 12.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.46% | 12.21% | 11.17% | 8.78% | 16.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.82% | 14.24% | 13.19% | 9.45% | 21.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.32% | 10.13% | 9.19% | 6.57% | 14.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.07% | 9.75% | 8.45% | 6.39% | 12.60% |
| תשואת רווחים | 5.56% | 4.96% | 9.58% | 5.28% | 10.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 4.22 | 4.34 | 3.59 | 4.58 |
| מחזור זכאים | 15.10 | 16.78 | 14.16 | 16.28 | 12.15 |
| מחזור מלאי | 2.73 | 2.59 | 2.40 | 2.20 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.19 | 1.04 | 1.00 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 1.44 | 1.39 | 1.42 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.81 | 205.90 | 210.64 | 244.92 | 195.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.25 | 86.51 | 84.19 | 101.79 | 79.73 |
| ימי מלאי | 133.74 | 141.14 | 152.22 | 165.56 | 146.19 |
| ימי אשראי מספקים | 24.18 | 21.75 | 25.77 | 22.43 | 30.03 |
| מחזור תפעולי | 221.99 | 227.65 | 236.41 | 267.34 | 225.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 238.66 | 234.37 | 214.91 | 200.34 | 395.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 176.86 | 164.91 | 41.37 | -298.35 | 8.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 61.80 | 69.47 | 173.54 | 499.26 | 386.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.70 | 0.19 | -1.49 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 2.45 | 1.10 | 0.35 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.86 | 3.37 | 1.24 | 0.40 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 1.47 | 1.13 | 0.35 | 561.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.12 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.82% | 6.05% | 3.61% | -6.66% | 0.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.32 | 20.15 | 10.44 | 18.93 | 9.39 |
| מכפיל מכירות | 3.82 | 3.75 | 1.74 | 2.68 | 1.94 |
| מכפיל הון | 2.52 | 2.46 | 1.17 | 1.66 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.57 | 16.53 | 27.72 | -15.02 | 455.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.28 | 11.63 | 5.34 | 22.36 | 9.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.87 | 0.27 | -0.46 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 2.46 | 1.17 | 1.66 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 8.71 | 8.64 | 4.45 | 7.59 | 4.48 |
| שווי חברה | 299.23B | 264.27B | 110.05B | 146.44B | 109.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.06 | 8.64 | 4.45 | 7.59 | 4.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.69 | 3.44 | 1.58 | 2.48 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.99 | 15.15 | 25.15 | -13.93 | 375.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.85 | 10.66 | 4.84 | 20.74 | 7.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,114.01 | 1,056.14 | 945.92 | 2,607.18 | 2,444.57 |
| הון עצמי למניה | 1,162.66 | 1,108.05 | 983.80 | 2,695.95 | 2,482.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 766.45 | 727.18 | 657.15 | 1,673.04 | 1,942.44 |
| רווח נקי למניה | 169.15 | 135.29 | 109.89 | 236.71 | 400.90 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.73 | 1.96 | 0.59 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY