Fuso Chemical Co., Ltd. (4368) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.79B | 22.73B | 7.08B | 13.93B | 10.20B |
| רווח נקי | 14.31B | 11.62B | 8.34B | 14.13B | 10.89B |
| פחת והפחתות | 10.94B | 8.31B | 7.16B | 4.34B | 4.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.32B | 1.58B | -5.15B | -3.69B | -6.37B |
| יתרת לקוחות | -282.77M | 390.27M | -1.21B | 81.43M | -4.13B |
| מלאי | 70.64M | -730.61M | -1.04B | -3.98B | -2.98B |
| יתרת ספקים | -314.83M | 709.54M | -1.03B | 217.42M | 907.94M |
| הון חוזר אחר | -794.67M | 1.21B | -1.87B | -14.91M | -174.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 866.83M | 1.22B | -3.27B | -842.60M | 1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.07B | -20.57B | -18.60B | -13.42B | -9.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.11B | -20.14B | -17.60B | -13.63B | -9.62B |
| רכישות, נטו | 3.36M | 26.41M | 2.34M | 137.00K | 1.47M |
| רכישת השקעות | -5.77B | -3.09B | -5.12B | -1.31B | -1.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.10B | 3.03B | 4.23B | 1.57B | 1.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | -291.70M | -397.75M | -111.27M | -46.27M | -34.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.91B | -2.41B | 17.66B | -2.12B | -2.88B |
| פירעון חוב | -3.12B | -12.39M | 19.99B | -10.07M | -5.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -245.00K | -631.00K | -744.00K | -150.00K | -1.11B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.78B | -2.40B | -2.33B | -2.11B | -1.77B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -2.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.01B | 29.24B | 29.48B | 22.35B | 23.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.95B | -442.00K | 984.01M | 507.04M | 682.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.77B | -246.37M | 7.13B | -1.11B | -1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.24B | 29.48B | 22.35B | 23.46B | 24.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.01B | 29.24B | 29.48B | 22.35B | 23.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.44B | 4.38B | -7.87B | 498.10M | 973.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.79B | 22.73B | 7.08B | 13.93B | 10.20B |
| הוצאות הוניות | -7.35B | -18.35B | -14.95B | -13.43B | -9.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY