Daito Chemix Corporation (4366) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.88 | 2.15 | 2.18 | 1.90 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.09 | 1.22 | 1.19 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.58 | 0.44 | 0.38 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.05 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.44 | 0.18 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.78 | 0.95 | 0.35 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.80B | 3.13B | 3.60B | 2.51B | 2.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.42 | 0.37 | 0.44 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.76 | 1.67 | 1.72 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.64 | 0.80 | 0.17 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.27 | 11.64 | 18.04 | 19.90 | 31.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.59 | 0.82 | 0.30 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 217.38 | 217.13 | 170.62 | 66.12 | 49.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.85 | 1.12 | 4.88 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.74% | 11.39% | 11.12% | 12.02% | 14.87% |
| שיעור EBIT | 5.32% | 5.59% | 4.83% | -4.04% | 7.85% |
| שיעור EBITDA | 11.61% | 12.41% | 12.75% | 5.31% | 12.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.78% | 4.48% | 4.55% | 4.91% | 7.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.43% | 5.20% | 4.58% | -4.29% | 7.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.95% | 4.06% | 4.40% | -6.36% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.95% | 4.06% | 4.40% | -6.36% | 5.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.17% | 78.08% | 96.13% | 148.23% | 71.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.62% | 116.04% | 100.59% | -87.37% | 100.62% |
| תשואה על הנכסים | 3.32% | 2.75% | 3.31% | -4.02% | 3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.07% | 4.84% | 5.52% | -6.91% | 6.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.53% | 4.26% | 4.59% | 4.08% | 7.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.50% | 2.86% | 3.81% | 3.52% | 4.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.33% | 2.76% | 3.32% | -4.05% | 3.75% |
| תשואת רווחים | 6.51% | 6.82% | 12.40% | -4.79% | 4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 4.70 | 3.83 | 3.31 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 6.05 | 7.45 | 9.86 | 11.97 | 9.53 |
| מחזור מלאי | 2.52 | 2.66 | 2.85 | 2.37 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.17 | 2.16 | 2.22 | 1.74 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.68 | 0.75 | 0.63 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.83 | 2.69 | 2.62 | 2.47 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.14 | 166.13 | 186.61 | 233.62 | 196.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.47 | 77.70 | 95.42 | 110.14 | 86.76 |
| ימי מלאי | 145.00 | 137.43 | 128.19 | 153.97 | 147.94 |
| ימי אשראי מספקים | 60.33 | 49.00 | 37.00 | 30.49 | 38.30 |
| מחזור תפעולי | 200.48 | 215.13 | 223.61 | 264.11 | 234.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 80.26 | 85.26 | 10.85 | 4.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 54.46 | 57.81 | -17.68 | -16.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 25.80 | 27.45 | 28.53 | 20.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.68 | -1.63 | -3.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.72 | 2.77 | 0.36 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.11 | 3.11 | 0.38 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.50 | 0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.13% | 28.16% | -8.15% | -7.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.36 | 14.66 | 8.06 | -20.86 | 24.28 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.60 | 0.35 | 1.33 | 1.37 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.71 | 0.45 | 1.44 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.61 | 3.55 | -12.27 | -14.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.49 | 2.41 | 20.01 | 55.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | -4.15 | -0.02 | 0.15 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.71 | 0.45 | 1.44 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 7.20 | 5.65 | 3.90 | 29.87 | 11.86 |
| שווי חברה | 16.58B | 13.66B | 9.29B | 25.06B | 24.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.20 | 5.65 | 3.90 | 29.87 | 11.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.70 | 0.50 | 1.59 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.79 | 4.99 | -14.67 | -15.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.28 | 3.38 | 23.91 | 61.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 522.36 | 504.59 | 457.95 | 149.05 | 155.84 |
| הון עצמי למניה | 525.46 | 507.92 | 461.24 | 150.44 | 157.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.22 | 0.04 | -0.48 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 615.76 | 604.73 | 578.89 | 163.65 | 169.50 |
| רווח נקי למניה | 30.46 | 24.56 | 25.46 | -10.40 | 9.54 |
| נטל מס | 0.91 | 0.78 | 0.96 | 1.48 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.93 | 0.95 | 1.06 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.27 | 3.35 | -1.55 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY