Daito Chemix Corporation (4366) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59B | 2.75B | 1.05B | 404.00M | 1.15B |
| רווח נקי | 791.00M | 820.00M | -678.00M | 922.00M | 1.58B |
| פחת והפחתות | 1.33B | 1.48B | 1.48B | 798.00M | 597.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 574.00M | 626.00M | -921.00M | -1.43B | -970.00M |
| יתרת לקוחות | 770.00M | -92.00M | -858.00M | 199.00M | -582.00M |
| מלאי | -677.00M | 47.00M | -217.00M | -1.73B | -691.00M |
| יתרת ספקים | 637.00M | 517.00M | -300.00M | -26.00M | 319.00M |
| הון חוזר אחר | -156.00M | 154.00M | 454.00M | 135.00M | -16.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -108.00M | -177.00M | 1.17B | 109.00M | -60.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.84B | -1.19B | -2.67B | -2.00B | -1.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -867.00M | -891.00M | -2.76B | -1.99B | -1.49B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.19B | -284.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 244.00M | 0 | 102.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.00M | -19.00M | -20.00M | -3.00M | -33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.33B | -1.03B | 1.48B | 563.00M | 543.00M |
| פירעון חוב | 1.45B | -921.00M | 1.62B | 711.00M | 703.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -118.00M | -107.00M | -118.00M | -139.00M | -150.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -15.00M | -9.00M | -10.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.85B | 2.78B | 2.25B | 2.39B | 3.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 0 | 1.00M | 1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.08B | 523.00M | -142.00M | -1.03B | 169.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.78B | 2.25B | 2.39B | 3.42B | 3.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.85B | 2.78B | 2.25B | 2.39B | 3.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.75B | 1.86B | -1.71B | -1.59B | -342.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59B | 2.75B | 1.05B | 404.00M | 1.15B |
| הוצאות הוניות | -831.00M | -884.00M | -2.76B | -1.99B | -1.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY