Nippon Fine Chemical Co., Ltd. (4362) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.05 | 3.43 | 4.34 | 3.39 | 3.89 |
| יחס מהיר | 2.66 | 2.50 | 3.10 | 2.35 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 1.40 | 1.66 | 1.36 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.55 | 0.67 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 876.53 | 13.32 | 1,025.17 | 179.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.66B | 19.19B | 21.49B | 20.14B | 19.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.27 | 1.24 | 1.27 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 4,415.36 | 549.49 | 17.15 | 653.52 | 552.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,730.41 | 4,636.03 | 980.65 | 3,209.41 | 4,013.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 1.08 | 50.27 | 1.27 | 1.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.40 | -1.93 | -1.65 | -2.03 | -1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.61% | 32.68% | 30.33% | 29.61% | 29.74% |
| שיעור EBIT | 15.88% | 15.54% | 15.10% | 14.52% | 15.32% |
| שיעור EBITDA | 20.37% | 20.17% | 18.96% | 18.80% | 17.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.50% | 15.54% | 13.73% | 12.52% | 13.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.52% | 19.01% | 15.09% | 14.52% | 15.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.51% | 13.10% | 10.85% | 9.92% | 11.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.69% | 13.33% | 11.13% | 10.20% | 11.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.84% | 68.91% | 71.94% | 68.37% | 72.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.52% | 122.34% | 109.91% | 115.95% | 111.59% |
| תשואה על הנכסים | 7.22% | 6.77% | 6.47% | 5.60% | 7.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.00% | 8.62% | 8.04% | 7.13% | 9.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.74% | 9.38% | 9.35% | 8.39% | 10.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.83% | 6.57% | 6.85% | 5.90% | 7.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.28% | 6.83% | 6.55% | 5.67% | 7.27% |
| תשואת רווחים | 7.97% | 8.33% | 8.60% | 5.82% | 6.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 4.17 | 4.34 | 3.66 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 6.89 | 7.08 | 8.15 | 5.97 | 5.49 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 2.61 | 2.69 | 2.41 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.85 | 2.28 | 2.33 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.52 | 0.60 | 0.56 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.42 | 1.51 | 1.50 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.02 | 175.93 | 175.26 | 190.34 | 176.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.47 | 87.59 | 84.13 | 99.84 | 87.74 |
| ימי מלאי | 157.54 | 139.86 | 135.93 | 151.66 | 155.27 |
| ימי אשראי מספקים | 52.99 | 51.52 | 44.80 | 61.16 | 66.51 |
| מחזור תפעולי | 245.01 | 227.45 | 220.06 | 251.50 | 243.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 311.41 | 181.71 | 276.21 | 61.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 176.08 | 77.78 | 220.51 | -56.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 135.33 | 103.93 | 55.70 | 117.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.43 | 0.80 | -0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.42 | 1.03 | 2.30 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.30 | 1.75 | 4.96 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 301.75 | 3.63 | 227.04 | 40.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.11 | 0.19 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.25% | 3.89% | 8.76% | -2.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.53 | 12.01 | 11.63 | 17.19 | 15.00 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.57 | 1.26 | 1.71 | 1.66 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.03 | 0.93 | 1.23 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.80 | 25.73 | 11.41 | -46.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.80 | 11.01 | 9.11 | 42.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.20 | 0.68 | 0.66 | -1.07 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.03 | 0.93 | 1.23 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 6.92 | 5.87 | 5.01 | 7.04 | 7.93 |
| שווי חברה | 47.96B | 40.00B | 33.84B | 44.38B | 52.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.92 | 5.87 | 5.01 | 7.04 | 7.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.18 | 0.95 | 1.32 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.38 | 19.34 | 8.85 | -39.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.87 | 8.28 | 7.07 | 36.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,450.17 | 2,367.97 | 2,152.01 | 2,058.17 | 1,948.76 |
| הון עצמי למניה | 2,402.82 | 2,348.14 | 2,140.79 | 2,052.30 | 1,935.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,568.41 | 1,544.49 | 1,585.29 | 1,475.25 | 1,575.03 |
| רווח נקי למניה | 211.94 | 202.39 | 172.07 | 146.40 | 174.42 |
| נטל מס | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.54 | 1.06 | 1.89 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY