Nippon Fine Chemical Co., Ltd. (4362) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.81B | 4.09B | 6.28B | 1.44B | 2.29B |
| רווח נקי | 4.43B | 3.87B | 3.33B | 5.64B | 5.02B |
| פחת והפחתות | 1.56B | 1.38B | 1.44B | 950.95M | 1.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 425.96M | -273.13M | 2.11B | -2.38B | -2.68B |
| יתרת לקוחות | -51.16M | 939.30M | 263.95M | -147.00M | -757.00M |
| מלאי | 115.35M | 537.45M | 1.30B | -2.59B | -1.82B |
| יתרת ספקים | 186.26M | -849.35M | -312.55M | 361.62M | -62.61M |
| הון חוזר אחר | 175.51M | -900.53M | 861.66M | -9.84M | -42.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 395.86M | -885.51M | -600.34M | -2.77B | -1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.23B | -1.77B | -634.16M | -1.78B | -2.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.99B | -2.38B | -1.27B | -2.76B | -2.83B |
| רכישות, נטו | -312.42M | 65.00K | 0 | 135.87M | 57.16M |
| רכישת השקעות | -463.21M | -1.31M | -637.48M | -1.17M | -97.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60B | 658.08M | 1.26B | 692.07M | 40.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.25M | -47.52M | 5.21M | 150.51M | 86.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.00B | -602.16M | -2.55B | -3.32B | -1.40B |
| פירעון חוב | 0 | 1.10B | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.06B | -823.00K | -986.98M | -1.89B | -271.59M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.85B | -1.62B | -1.46B | -1.35B | -1.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -88.00M | -81.69M | -97.32M | -88.19M | -95.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.20B | 12.64B | 10.94B | 7.77B | 11.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.79M | -15.83M | 72.51M | 16.42M | 78.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 557.27M | 1.70B | 3.17B | -3.64B | -1.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.64B | 10.94B | 7.77B | 11.41B | 13.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.20B | 12.64B | 10.94B | 7.77B | 11.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.85B | 1.75B | 5.01B | -1.32B | -542.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.81B | 4.09B | 6.28B | 1.44B | 2.29B |
| הוצאות הוניות | -2.96B | -2.34B | -1.27B | -2.76B | -2.83B |
הנתונים מוצגים ב-JPY