Kawaguchi Chemical Industry Co., Ltd. (4361) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.49 | 1.30 | 1.26 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.06 | 0.85 | 0.87 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.28 | 0.15 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.03 | 0.10 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.37 | 0.05 | 0.18 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 915.29M | 604.60M | 661.82M | 314.31M | -24.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.29 | 0.14 | 0.17 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.84 | 2.97 | 3.16 | 3.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.07 | 11.31 | 17.47 | 19.96 | 16.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.58 | 2.01 | 1.81 | 1.85 | 1.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,707.87 | 2,936.75 | 2,567.65 | 2,689.98 | 2,620.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | 2.68 | 2.75 | 2.89 | 3.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.95% | 18.56% | 18.08% | 17.56% | 17.91% |
| שיעור EBIT | 7.81% | 5.01% | 5.09% | 4.18% | 3.60% |
| שיעור EBITDA | 12.78% | 9.85% | 9.62% | 8.89% | 8.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.71% | 4.84% | 4.24% | 4.11% | 3.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.41% | 4.58% | 4.85% | 3.97% | 3.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.46% | 3.39% | 3.77% | 2.97% | 2.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.46% | 3.39% | 3.77% | 2.97% | 2.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.73% | 73.85% | 77.72% | 74.71% | 77.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.07% | 94.70% | 114.42% | 96.64% | 96.46% |
| תשואה על הנכסים | 5.56% | 3.35% | 3.93% | 3.06% | 2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.35% | 9.52% | 11.67% | 9.68% | 9.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.91% | 9.23% | 10.30% | 9.89% | 7.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.50% | 4.57% | 4.66% | 4.22% | 3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.57% | 3.36% | 3.93% | 3.07% | 2.64% |
| תשואת רווחים | 23.92% | 16.96% | 19.80% | 14.68% | 12.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 2.68 | 2.67 | 2.80 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 5.47 | 5.21 | 4.91 | 4.20 |
| מחזור מלאי | 2.99 | 3.95 | 3.32 | 3.78 | 3.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.06 | 3.77 | 4.33 | 4.06 | 3.78 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.99 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.29 | 4.97 | 6.59 | 6.34 | 7.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.42 | 162.05 | 176.60 | 152.41 | 146.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.58 | 136.22 | 136.72 | 130.36 | 124.25 |
| ימי מלאי | 121.97 | 92.50 | 109.98 | 96.46 | 109.40 |
| ימי אשראי מספקים | 75.12 | 66.67 | 70.10 | 74.40 | 87.00 |
| מחזור תפעולי | 202.55 | 228.72 | 246.70 | 226.82 | 233.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 681.76 | 681.75 | 117.76 | 385.99 | -17.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 76.40 | 76.40 | -175.90 | 75.45 | -222.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 605.36 | 605.35 | 293.66 | 310.54 | 205.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | -1.49 | 0.20 | 13.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | 0.34 | 1.07 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.13 | 0.40 | 1.24 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 0.05 | 0.14 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.46% | 5.29% | -12.61% | 5.28% | -14.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.13 | 5.90 | 5.05 | 6.81 | 8.28 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.56 | 0.59 | 0.66 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.13 | 18.91 | -7.93 | 18.95 | -6.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48 | 2.12 | 11.85 | 3.70 | -87.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.52 | 0.16 | 0.41 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.56 | 0.59 | 0.66 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 2.92 | 4.70 | 4.73 | 5.17 | 5.85 |
| שווי חברה | 3.43B | 4.08B | 4.06B | 3.95B | 4.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.94 | 4.70 | 4.73 | 5.17 | 5.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.93 | 43.91 | -18.95 | 43.05 | -15.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 4.92 | 28.30 | 8.41 | -195.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,818.41 | 2,566.02 | 2,356.74 | 2,152.12 | 1,966.61 |
| הון עצמי למניה | 2,825.93 | 2,573.97 | 2,367.63 | 2,167.14 | 1,980.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 7,505.19 | 7,240.51 | 7,327.60 | 7,072.37 | 6,873.15 |
| רווח נקי למניה | 409.79 | 245.11 | 276.22 | 209.88 | 179.75 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 2.78 | 0.33 | 1.84 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY