Kawaguchi Chemical Industry Co., Ltd. (4361) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 829.95M | 143.37M | 469.93M | -20.80M | 785.46M |
| רווח נקי | 298.39M | 432.68M | 255.53M | 218.00M | 281.00M |
| פחת והפחתות | 426.85M | 403.92M | 405.73M | 396.09M | 377.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 77.13M | -691.71M | -245.02M | -599.02M | 28.45M |
| יתרת לקוחות | 69.31M | -284.16M | -226.00M | -290.00M | -325.00M |
| מלאי | 382.54M | -326.02M | 183.03M | -589.03M | -59.97M |
| יתרת ספקים | -229.34M | 0 | -190.48M | 339.67M | 413.84M |
| הון חוזר אחר | -145.38M | -81.54M | -11.57M | -58.89M | -314.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.58M | -1.52M | 53.69M | -35.87M | 98.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -738.67M | -305.08M | -370.24M | -242.94M | -245.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -738.60M | -357.08M | -378.07M | -250.67M | -261.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 44.61M | 0 | 0 | 1.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -75.00K | 7.40M | 7.83M | 7.74M | 13.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 359.98M | -138.97M | 20.86M | -162.17M | -119.43M |
| פירעון חוב | 432.85M | -60.56M | 81.48M | -101.33M | -73.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.00K | -124.00K | 0 | -134.00K | -318.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -72.83M | -60.57M | -60.62M | -60.70M | -36.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -17.72M | -1.00K | -1.00K | -9.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 744.64M | 1.04B | 910.92M | 1.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.63M | 1.51M | 12.35M | 17.04M | 16.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 467.88M | -299.17M | 132.90M | -408.86M | 436.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 744.64M | 1.04B | 910.92M | 1.32B | 882.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 744.64M | 1.04B | 910.92M | 1.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 93.00M | -214.14M | 91.86M | -271.47M | 520.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 829.95M | 143.37M | 469.93M | -20.80M | 785.46M |
| הוצאות הוניות | -736.95M | -357.51M | -378.07M | -250.67M | -264.52M |
הנתונים מוצגים ב-JPY