Yamada Servicer Synthetic Office Co., Ltd. (4351) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.80 | 3.76 | 2.67 | 2.40 | 4.61 |
| יחס מהיר | 2.99 | 3.25 | 2.39 | 1.83 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 1.08 | 0.41 | 0.26 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.03 | 0.29 | -0.67 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.17 | 0.32 | -0.76 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.53B | 2.72B | 2.63B | 2.67B | 2.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.36 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.38 | 0.64 | 0.77 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.44 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.72 | 2.00 | 2.16 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | 2.22 | 1.68 | 4.45 | 2.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.34 | 0.56 | 0.59 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 294.92 | 308.08 | 513.70 | 596.71 | 193.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -1.18 | 6.87 | 8.76 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.54% | 30.44% | 28.71% | 27.16% | 27.30% |
| שיעור EBIT | 3.18% | 5.69% | 6.27% | 6.98% | 4.44% |
| שיעור EBITDA | 4.71% | 7.20% | 7.84% | 8.35% | 5.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.06% | 3.25% | 2.73% | 3.34% | 2.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.43% | 4.22% | 4.65% | 6.23% | 3.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.66% | 3.13% | 2.17% | 4.85% | 3.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.66% | 3.13% | 2.17% | 4.85% | 3.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.24% | 74.02% | 46.69% | 77.89% | 89.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 230.17% | 129.98% | 169.97% | 186.31% | 158.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 1.23% | 0.74% | 1.71% | 1.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.16% | 2.11% | 1.48% | 3.68% | 2.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.57% | 1.67% | 1.41% | 1.90% | 1.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.30% | 0.97% | 0.45% | 0.96% | 0.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% | 1.23% | 0.74% | 1.71% | 1.48% |
| תשואת רווחים | 1.04% | 1.98% | 1.36% | 2.95% | 2.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.92 | 0.78 | 0.52 | 0.61 | 1.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 2,403.51 | 3,401.35 | 10,896.17 | 2,176.50 |
| מחזור מלאי | 1.52 | 2.29 | 2.59 | 1.18 | 0.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.33 | 22.58 | 20.10 | 20.69 | 37.67 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 635.95 | 628.35 | 836.07 | 909.81 | 667.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 395.66 | 468.79 | 695.33 | 601.78 | 276.17 |
| ימי מלאי | 240.30 | 159.71 | 140.85 | 308.06 | 391.72 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0.15 | 0.11 | 0.03 | 0.17 |
| מחזור תפעולי | 635.95 | 628.50 | 836.18 | 909.84 | 667.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 330.30 | 149.65 | -421.89 | 92.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 330.30 | 145.78 | -421.89 | 92.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 32.82 | 10.82 | -42.21 | 9.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 38.72 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.10 | 0.30 | -0.71 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.62 | 0.28 | -0.72 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 39.00% | 16.95% | -44.04% | 10.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 96.36 | 50.63 | 73.69 | 33.89 | 47.76 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 1.64 | 1.53 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.07 | 1.09 | 1.25 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.56 | 5.90 | -2.27 | 9.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.56 | 5.75 | -2.27 | 9.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.02 | 1.17 | -1.26 | 0.59 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.07 | 1.09 | 1.25 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 33.80 | 20.78 | 27.27 | 28.45 | 27.42 |
| שווי חברה | 3.58B | 3.41B | 4.90B | 5.90B | 3.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.80 | 20.78 | 27.27 | 28.45 | 27.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.50 | 2.14 | 2.37 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.43 | 7.89 | -3.28 | 9.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.43 | 7.68 | -3.28 | 9.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 734.43 | 790.54 | 785.18 | 766.23 | 745.96 |
| הון עצמי למניה | 734.85 | 791.10 | 786.02 | 767.35 | 747.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.26 | 0.53 | 0.22 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 528.93 | 535.40 | 537.66 | 582.95 | 560.85 |
| רווח נקי למניה | 8.78 | 16.73 | 11.67 | 28.27 | 17.99 |
| נטל מס | 0.68 | 0.74 | 0.47 | 0.78 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.89 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 19.74 | 12.83 | -11.62 | 4.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY