דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yamada Servicer Synthetic Office Co., Ltd. (4351) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.41B637.43M-1.80B394.23M-416.26M
רווח נקי71.27M49.70M120.41M76.62M144.57M
פחת והפחתות34.53M35.93M33.97M28.93M30.39M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.77B1.06B493.71M-1.57B15.92M
יתרת לקוחות2.81B-40.47M77.76M8.57M-74.32M
מלאי-64.11M896.55M337.43M-1.67B10.37M
יתרת ספקים180.00K313.00K-632.00K797.00K0
הון חוזר אחר16.47M199.82M79.15M92.21M79.87M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.47B-504.42M-2.45B1.86B-607.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה103.22M-11.11M173.91M69.84M411.41M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-16.46M00-24.25M
רכישות, נטו0003.20M7.46M
רכישת השקעות0-20.00M-10.18M-29.16M-10.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות49.25M46.87M110.53M77.44M429.88M
פעילויות השקעה אחרות53.96M-21.51M73.56M18.36M8.32M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-938.86M-428.22M1.58B-1.07B-255.23M
פירעון חוב-895.99M-385.74M1.62B-1.02B-212.69M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-60.00K
דיבידנדים ששולמו-42.87M-42.48M-42.58M-42.73M-42.48M
פעילויות מימון אחרות00-2.00K-1.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.47B812.90M610.12M657.53M1.26B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים88.94M4.68M0-3.42M-495.00K
שינוי נטו במזומנים660.23M202.78M-47.41M-606.79M-260.56M
מזומנים בתחילת התקופה812.90M610.12M657.53M1.26B1.52B
מזומנים בסוף התקופה1.47B812.90M610.12M657.53M1.26B
תזרים מזומנים חופשי1.41B620.96M-1.80B394.23M-440.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.41B637.43M-1.80B394.23M-416.26M
הוצאות הוניות0-16.46M00-24.25M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Yamada Servicer Synthetic Office Co., Ltd. - תזרים מזומנים