Medical System Network Co., Ltd. (4350) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.92 | 0.93 | 0.89 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.22 | 0.35 | 0.36 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.22 | 0.72 | 1.35 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.16B | -30.88B | -31.65B | -32.16B | -31.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.79 | 2.18 | 1.83 | 1.92 | 2.11 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.66 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.66 | 4.63 | 4.34 | 4.49 | 4.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.33 | 0.77 | 0.89 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.89 | 9.66 | 11.35 | 13.31 | 11.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 2.02 | 2.11 | 1.23 | 2.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,056.78 | 1,300.51 | 1,028.69 | 979.96 | 1,020.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.70 | 4.45 | 3.32 | 3.03 | 3.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.25% | 39.92% | 40.53% | 41.54% | 41.92% |
| שיעור EBIT | 2.15% | 2.51% | 2.45% | 3.24% | 3.01% |
| שיעור EBITDA | 4.68% | 5.09% | 5.24% | 5.98% | 5.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.23% | 2.51% | 2.58% | 3.32% | 2.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.65% | 1.93% | 2.23% | 2.99% | 2.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.65% | 0.81% | 1.03% | 1.61% | 1.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.68% | 0.84% | 1.06% | 1.62% | 1.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.26% | 41.97% | 46.37% | 53.90% | 53.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.89% | 77.01% | 86.37% | 90.06% | 95.45% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | 1.34% | 1.79% | 2.73% | 2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.14% | 6.20% | 7.77% | 12.26% | 11.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.84% | 7.28% | 6.82% | 8.53% | 7.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.07% | 2.34% | 2.85% | 4.07% | 3.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.25% | 1.52% | 2.08% | 3.27% | 2.96% |
| תשואת רווחים | 5.32% | 6.79% | 11.00% | 9.55% | 13.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.77 | 8.85 | 18.65 | 20.15 | 22.23 |
| מחזור זכאים | 5.64 | 6.38 | 6.34 | 6.17 | 6.40 |
| מחזור מלאי | 9.61 | 10.64 | 11.67 | 12.17 | 12.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.60 | 4.52 | 4.30 | 4.07 | 4.05 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.65 | 1.73 | 1.69 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -37.08 | -58.21 | -58.42 | -65.47 | -77.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.63 | 18.34 | -6.73 | -11.09 | -10.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.34 | 41.23 | 19.58 | 18.12 | 16.42 |
| ימי מלאי | 37.98 | 34.32 | 31.27 | 29.98 | 30.13 |
| ימי אשראי מספקים | 64.69 | 57.21 | 57.57 | 59.19 | 57.00 |
| מחזור תפעולי | 75.32 | 75.55 | 50.84 | 48.10 | 46.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -117.73 | 152.56 | 256.90 | 164.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -202.92 | 59.91 | 186.73 | 111.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 85.19 | 92.65 | 70.17 | 53.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.72 | 0.39 | 0.73 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.21 | 1.46 | 3.12 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.38 | 1.65 | 3.66 | 3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -37.58% | 15.24% | 28.82% | 27.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.82 | 14.75 | 9.10 | 10.48 | 7.50 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.91 | 0.71 | 1.28 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.66 | 6.56 | 3.47 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.59 | 2.58 | 2.52 | 2.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -0.97 | -0.30 | 0.66 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.91 | 0.71 | 1.28 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 6.30 | 6.79 | 5.11 | 5.86 | 5.51 |
| שווי חברה | 39.57B | 45.71B | 32.81B | 40.42B | 34.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.30 | 6.79 | 5.11 | 5.86 | 5.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.71 | 18.74 | 7.20 | 10.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.28 | 7.36 | 5.23 | 6.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 260.29 | 271.00 | 220.33 | 130.96 | 88.84 |
| הון עצמי למניה | 581.59 | 591.37 | 556.31 | 504.56 | 478.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.46 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 4,592.54 | 4,522.50 | 4,187.24 | 3,836.48 | 3,630.10 |
| רווח נקי למניה | 29.77 | 36.64 | 43.21 | 61.86 | 53.35 |
| נטל מס | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.54 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.77 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.21 | 3.53 | 4.15 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY