דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Medical System Network Co., Ltd. (4350) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.44B4.46B7.73B4.97B4.01B
רווח נקי1.07B1.26B1.86B3.02B4.01B
פחת והפחתות03.41B3.16B2.96B2.86B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-8.41B-576.00M1.42B-483.00M-153.00M
יתרת לקוחות0-805.00M-420.00M-609.00M-451.00M
מלאי0-707.00M-192.00M-377.00M-406.00M
יתרת ספקים0512.00M735.00M211.00M400.00M
הון חוזר אחר-8.41B424.00M1.30B292.00M304.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן3.90B358.00M1.28B-520.00M-2.70B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.04B-3.73B-3.65B-2.11B-2.51B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.86B-3.09B-2.11B-1.61B-2.13B
רכישות, נטו-726.00M1.44B-1.09B-130.00M-412.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות006.00M0379.00M
פעילויות השקעה אחרות-448.00M-2.08B-456.00M-377.00M-350.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון6.79B-544.00M-3.94B-2.92B-3.42B
פירעון חוב-2.03B-188.00M-2.37B-2.27B-2.87B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-555.00M00
דיבידנדים ששולמו-356.00M-355.00M-365.00M-395.00M-304.00M
פעילויות מימון אחרות9.17B-1.00M-650.00M-254.00M-243.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.74B8.46B8.24B8.11B8.17B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-1.00M0-1.00M-1.00M
שינוי נטו במזומנים-688.00M188.00M132.00M-60.00M-1.92B
מזומנים בתחילת התקופה8.43B8.24B8.11B8.17B10.09B
מזומנים בסוף התקופה7.74B8.46B8.24B8.11B8.17B
תזרים מזומנים חופשי-5.93B1.75B5.62B3.37B1.88B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.44B4.46B7.73B4.97B4.01B
הוצאות הוניות-2.49B-2.71B-2.11B-1.61B-2.13B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Medical System Network Co., Ltd. - תזרים מזומנים