NEXYZ.Group Corporation (4346) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.45 | 1.22 | 1.18 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.41 | 1.17 | 1.11 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.77 | 0.57 | 0.53 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.29 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.60 | 0.29 | 0.82 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.48B | -442.00M | -544.00M | -603.00M | -1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 1.63 | 2.28 | 3.23 | 5.10 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.62 | 0.70 | 0.76 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.53 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.64 | 5.63 | 7.19 | 9.21 | 11.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.50 | 0.21 | 0.36 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.52 | 30.88 | 39.19 | 27.36 | 13.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 488.78 | 547.02 | 450.06 | 417.91 | 470.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -0.60 | -0.01 | 0.32 | 5.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.13% | 48.28% | 51.72% | 52.41% | 46.27% |
| שיעור EBIT | 13.76% | 7.71% | 4.96% | 5.54% | 2.59% |
| שיעור EBITDA | 14.24% | 8.15% | 5.46% | 6.10% | 3.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.52% | 6.41% | 4.96% | 3.49% | 1.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.31% | 7.51% | 6.26% | 5.41% | 2.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.41% | 3.25% | 2.50% | 3.41% | 0.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.09% | 4.57% | 3.83% | 4.78% | 1.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 10.60% | 43.25% | 39.90% | 62.96% | 39.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 204.07% | 117.12% | 126.26% | 155.09% | 122.51% |
| תשואה על הנכסים | 1.88% | 3.78% | 3.34% | 4.84% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.09% | 21.32% | 23.99% | 44.60% | 15.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.60% | 13.57% | 15.19% | 12.82% | 7.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.47% | 6.73% | 6.35% | 7.16% | 2.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.89% | 3.80% | 3.36% | 4.87% | 1.37% |
| תשואת רווחים | 4.37% | 6.38% | 5.50% | 6.90% | 2.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.64 | 4.84 | 4.50 | 4.51 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 7.04 | 6.00 | 5.56 | 5.72 | 5.61 |
| מחזור מלאי | 20.87 | 30.26 | 25.11 | 16.93 | 15.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.36 | 26.33 | 23.20 | 20.38 | 17.37 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.17 | 1.34 | 1.42 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.63 | 7.91 | 12.54 | 17.75 | 9.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.28 | 26.58 | 29.93 | 38.82 | 57.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.67 | 75.38 | 81.10 | 81.02 | 99.37 |
| ימי מלאי | 17.49 | 12.06 | 14.54 | 21.56 | 23.30 |
| ימי אשראי מספקים | 51.87 | 60.86 | 65.70 | 63.76 | 65.02 |
| מחזור תפעולי | 82.16 | 87.44 | 95.64 | 102.58 | 122.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 133.77 | 133.76 | 79.02 | 211.15 | -28.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 128.46 | 128.45 | 75.02 | 204.92 | -33.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.30 | 5.30 | 4.00 | 6.23 | 5.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.29 | 5.29 | 3.27 | 8.01 | -1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.22 | 25.22 | 19.77 | 33.91 | -5.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.51 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.20% | 11.55% | 8.76% | 24.60% | -5.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.30 | 15.69 | 18.20 | 14.49 | 45.84 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.51 | 0.45 | 0.49 | 0.44 |
| מכפיל הון | 2.85 | 3.34 | 4.37 | 6.46 | 7.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.80 | 8.66 | 11.41 | 4.07 | -19.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57 | 8.31 | 10.83 | 3.95 | -23.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.31 | -0.99 | 0.05 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 3.34 | 4.37 | 6.46 | 7.10 |
| מכפיל שווי חברה | 1.28 | 5.64 | 8.31 | 8.41 | 18.79 |
| שווי חברה | 5.50B | 13.08B | 11.12B | 11.26B | 11.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.28 | 5.64 | 8.31 | 8.41 | 18.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.29 | 7.82 | 11.39 | 4.23 | -27.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16 | 7.51 | 10.81 | 4.10 | -32.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 554.20 | 608.06 | 393.49 | 276.86 | 215.11 |
| הון עצמי למניה | 261.53 | 332.78 | 196.09 | 128.90 | 91.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.12 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 2,315.37 | 2,185.71 | 1,883.04 | 1,687.40 | 1,477.20 |
| רווח נקי למניה | 32.67 | 70.95 | 47.04 | 57.49 | 14.22 |
| נטל מס | 0.11 | 0.43 | 0.40 | 0.63 | 0.40 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.26 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.89 | 1.68 | 2.31 | -0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY