דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

NEXYZ.Group Corporation (4346) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.74B1.03B2.75B-365.00M1.56B
רווח נקי923.00M612.00M749.00M186.00M-1.15B
פחת והפחתות124.00M123.00M121.00M128.00M138.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר403.00M228.00M1.92B-565.00M1.36B
יתרת לקוחות-190.00M-404.00M-130.00M-666.00M103.00M
מלאי-10.00M122.00M41.00M-136.00M-54.00M
יתרת ספקים322.00M303.00M-13.00M569.00M226.00M
הון חוזר אחר281.00M207.00M2.02B-332.00M1.08B
פריטים אחרים שאינם במזומן290.00M65.00M-39.00M-114.00M1.22B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה282.00M124.00M298.00M-140.00M-230.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-123.00M-87.00M-81.00M-68.00M-71.00M
רכישות, נטו460.00M0000
רכישת השקעות-22.00M-199.00M-96.00M-25.00M-79.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0455.00M466.00M103.00M0
פעילויות השקעה אחרות-33.00M-45.00M9.00M-150.00M-80.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון373.00M-285.00M-896.00M-92.00M-1.74B
פירעון חוב1.15B291.00M-648.00M7.00M-1.19B
הנפקת מניות רגילות00001.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-260.00M-262.00M-262.00M-261.00M-516.00M
פעילויות מימון אחרות-513.00M-314.00M14.00M162.00M-42.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.45B5.84B4.98B2.83B3.43B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים213.00M-10.00M2.00M1.00M1.00M
שינוי נטו במזומנים2.61B857.00M2.15B-596.00M-414.00M
מזומנים בתחילת התקופה5.84B4.98B2.83B3.43B3.84B
מזומנים בסוף התקופה8.45B5.84B4.98B2.83B3.43B
תזרים מזומנים חופשי1.67B976.00M2.70B-390.00M1.52B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.74B1.03B2.75B-365.00M1.56B
הוצאות הוניות-69.00M-52.00M-50.00M-25.00M-42.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

NEXYZ.Group Corporation - תזרים מזומנים