CTS Co., Ltd. (4345) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.28 | 2.82 | 2.93 | 3.26 | 3.17 |
| יחס מהיר | 3.02 | 2.57 | 2.71 | 3.10 | 3.04 |
| יחס מזומנים | 1.97 | 1.73 | 1.89 | 2.38 | 2.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.74 | 0.76 | 0.63 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.38 | 1.19 | 1.02 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.36B | 1.92B | 2.80B | 5.06B | 4.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.31 | 1.33 | 1.37 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 66.17 | 72.45 | 73.57 | 68.36 | 56.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.70 | 66.08 | 69.95 | 68.24 | 56.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.61 | 45.60 | 44.42 | 43.61 | 47.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.49 | -0.65 | -1.36 | -1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.59% | 51.38% | 51.40% | 51.44% | 50.45% |
| שיעור EBIT | 28.59% | 29.92% | 27.12% | 25.49% | 25.09% |
| שיעור EBITDA | 35.95% | 37.43% | 35.60% | 34.24% | 33.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.42% | 26.44% | 26.04% | 25.84% | 24.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.61% | 29.52% | 26.75% | 25.11% | 24.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.10% | 21.07% | 18.53% | 16.75% | 16.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.10% | 21.08% | 18.53% | 16.76% | 16.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.27% | 71.38% | 69.26% | 66.71% | 66.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.09% | 111.66% | 102.73% | 97.17% | 98.89% |
| תשואה על הנכסים | 12.76% | 13.03% | 12.82% | 11.12% | 11.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.63% | 17.10% | 17.01% | 15.19% | 16.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.49% | 18.53% | 20.96% | 20.79% | 22.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.47% | 12.77% | 13.85% | 13.15% | 13.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.95% | 13.20% | 12.94% | 11.22% | 12.02% |
| תשואת רווחים | 8.03% | 7.21% | 6.79% | 5.51% | 5.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.50 | 6.90 | 6.51 | 6.35 | 6.47 |
| מחזור זכאים | 12.13 | 7.83 | 7.51 | 8.40 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 12.92 | 10.18 | 11.11 | 11.41 | 14.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.34 | 3.25 | 3.09 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.66 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 2.83 | 2.11 | 1.76 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.81 | 42.14 | 40.35 | 46.01 | 8.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.64 | 52.92 | 56.10 | 57.47 | 56.46 |
| ימי מלאי | 28.26 | 35.86 | 32.85 | 31.99 | 24.97 |
| ימי אשראי מספקים | 30.09 | 46.64 | 48.60 | 43.45 | 73.20 |
| מחזור תפעולי | 76.90 | 88.78 | 88.95 | 89.46 | 81.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 80.85 | 68.06 | 70.36 | 61.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 73.98 | 64.73 | 65.10 | 60.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.88 | 3.33 | 5.26 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.42 | 2.38 | 2.63 | 2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.76 | 20.45 | 13.37 | 40.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.82 | 1.57 | 1.65 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.20% | 8.38% | 8.18% | 7.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.44 | 13.87 | 14.72 | 18.16 | 18.54 |
| מכפיל מכירות | 2.62 | 2.92 | 2.73 | 3.04 | 3.02 |
| מכפיל הון | 2.04 | 2.37 | 2.50 | 2.76 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.19 | 11.93 | 12.23 | 12.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.16 | 11.34 | 11.31 | 12.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | 0.58 | 0.75 | 3.19 | 11.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 2.37 | 2.50 | 2.76 | 3.08 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 7.32 | 7.01 | 7.53 | 7.77 |
| שווי חברה | 31.04B | 34.91B | 29.52B | 28.59B | 28.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.76 | 7.32 | 7.01 | 7.53 | 7.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 2.74 | 2.50 | 2.58 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.43 | 10.92 | 10.36 | 11.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.46 | 10.39 | 9.59 | 10.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 391.83 | 374.12 | 304.45 | 285.12 | 247.01 |
| הון עצמי למניה | 399.28 | 380.32 | 308.26 | 288.59 | 249.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 310.11 | 308.67 | 283.09 | 261.69 | 254.77 |
| רווח נקי למניה | 65.44 | 65.04 | 52.45 | 43.84 | 41.48 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.24 | 1.30 | 1.60 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY