CTS Co., Ltd. (4345) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34B | 2.84B | 2.98B | 2.61B | 2.91B |
| רווח נקי | 2.69B | 2.19B | 1.86B | 1.76B | 1.73B |
| פחת והפחתות | 957.00M | 1.00B | 968.00M | 945.00M | 905.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -146.00M | -355.00M | 27.00M | -131.00M | 81.00M |
| יתרת לקוחות | -31.00M | 111.00M | -85.00M | 30.00M | -118.00M |
| מלאי | -92.00M | -44.00M | -106.00M | -53.00M | 147.00M |
| יתרת ספקים | 26.00M | -529.00M | 222.00M | 48.00M | -33.00M |
| הון חוזר אחר | -49.00M | 107.00M | -4.00M | -156.00M | 85.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -158.00M | 5.00M | 129.00M | 42.00M | 188.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.77B | -2.45B | -553.00M | 222.00M | -2.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -432.00M | -204.00M | -223.00M | -65.00M | -186.00M |
| רכישות, נטו | -1.01B | 5.00M | -290.00M | -6.00M | 4.00M |
| רכישת השקעות | -366.00M | -2.24B | -34.00M | -802.00M | -2.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.00M | 0 | 0 | 1.10B | 22.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.00M | -6.00M | -2.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.93B | -2.82B | -1.75B | -1.74B | -1.69B |
| פירעון חוב | -784.00M | -853.00M | -838.00M | -825.00M | -785.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -46.00M | -909.00M | 0 | 0 | -261.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.10B | -1.05B | -911.00M | -910.00M | -640.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | 0 | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.17B | 4.53B | 6.95B | 6.27B | 5.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -358.00M | -2.42B | 680.00M | 1.10B | -1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.53B | 6.95B | 6.27B | 5.17B | 6.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.17B | 4.53B | 6.95B | 6.27B | 5.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.06B | 2.70B | 2.85B | 2.56B | 2.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34B | 2.84B | 2.98B | 2.61B | 2.91B |
| הוצאות הוניות | -284.00M | -139.00M | -136.00M | -55.00M | -62.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY