Yuke's Co., Ltd. (4334) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 2.39 | 5.63 | 3.44 | 5.27 |
| יחס מהיר | 1.98 | 1.79 | 5.52 | 3.43 | 5.17 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.03 | 3.40 | 1.70 | 3.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.15 | 0.33 | -1.59 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 1.59 | -0.04 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.28 | 0 | -0.10 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.47B | 1.50B | 2.16B | 1.57B | 2.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.54 | 1.25 | 1.34 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.39 | -0.94 | -4.33 | 3,906.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.17 | 56.56 | 295.82 | 422.32 | 4,159.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.97 | 65.63 | 0.04 | 35.77 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.05 | -3.24 | -17.19 | 0.67 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.20% | 27.57% | 25.36% | 28.86% | 35.98% |
| שיעור EBIT | 5.83% | 4.22% | 2.70% | -33.46% | 25.34% |
| שיעור EBITDA | 7.19% | 5.14% | 3.02% | -32.26% | 25.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.83% | 4.22% | 2.70% | 4.39% | 22.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.65% | 4.52% | 9.12% | -33.47% | 25.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.44% | 4.12% | 6.09% | -33.02% | 20.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.44% | 4.12% | 6.09% | -33.02% | 20.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.89% | 91.24% | 66.81% | 98.66% | 81.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.05% | 106.91% | 338.04% | -762.14% | 114.88% |
| תשואה על הנכסים | 4.60% | 4.37% | 6.29% | -41.48% | 18.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.86% | 6.73% | 7.88% | -55.44% | 21.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.63% | 6.42% | 3.31% | 7.01% | 22.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.82% | 4.94% | 2.21% | 6.19% | 18.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.31% | 5.04% | 6.31% | -41.50% | 22.90% |
| תשואת רווחים | 5.50% | 5.26% | 6.26% | -31.88% | 8.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.77 | 5.01 | 4.17 | 3.67 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 10,855.71 | 5,430.74 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 5.44 | 4.29 | 42.75 | 260.26 | 43.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 97.43 | 89.19 | 74.77 | 117.82 | 134.46 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.06 | 1.03 | 1.26 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.07 | 2.15 | 1.63 | 1.93 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.29 | 157.73 | 95.98 | 100.99 | 83.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.24 | 72.79 | 87.44 | 99.59 | 75.13 |
| ימי מלאי | 67.08 | 85.01 | 8.54 | 1.40 | 8.40 |
| ימי אשראי מספקים | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 130.32 | 157.80 | 95.98 | 100.99 | 83.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 17.30 | 94.11 | -3.50 | 74.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 14.76 | 92.49 | -76.98 | 15.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.54 | 1.62 | 73.48 | 59.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.98 | 21.99 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.39 | 8.15 | -0.03 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.80 | 58.16 | -0.05 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0 | -0.10 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.24 | -0.01 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.70% | 24.53% | -15.27% | 1.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.39 | 19.01 | 15.98 | -3.14 | 12.31 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.78 | 0.97 | 1.04 | 2.53 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.28 | 1.26 | 1.74 | 2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.04 | 4.08 | -6.55 | 83.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.07 | 4.01 | -143.94 | 17.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.06 | -1.72 | -0.14 | 0.01 | -4.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.28 | 1.26 | 1.74 | 2.69 |
| מכפיל שווי חברה | 6.76 | 12.00 | 15.06 | -2.54 | 8.19 |
| שווי חברה | 2.43B | 2.64B | 1.48B | 3.35B | 8.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.67 | 12.00 | 15.06 | -2.54 | 8.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.62 | 0.45 | 0.82 | 2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.29 | 1.90 | -5.18 | 69.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.16 | 1.87 | -113.89 | 14.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 246.39 | 248.50 | 298.45 | 289.52 | 368.10 |
| הון עצמי למניה | 307.00 | 312.09 | 299.25 | 289.81 | 473.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.09 | 0.33 | 0.01 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 603.40 | 509.46 | 387.12 | 486.57 | 503.28 |
| רווח נקי למניה | 20.77 | 20.99 | 23.59 | -160.68 | 103.40 |
| נטל מס | 0.61 | 0.91 | 0.67 | 0.99 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.07 | 3.38 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.82 | 3.99 | 0.02 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY