Yuke's Co., Ltd. (4334) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.63M | 791.46M | -29.41M | 634.82M | 168.90M |
| רווח נקי | 176.71M | 198.41M | -21.00M | 883.45M | 921.02M |
| פחת והפחתות | 39.18M | 10.44M | 48.91M | 7.34M | 8.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 84.17M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.90M | 367.38M | -175.57M | -243.32M | -552.64M |
| יתרת לקוחות | 35.12M | 335.00M | -227.34M | -178.00M | -365.00M |
| מלאי | -86.51M | -44.98M | 52.18M | 15.94M | 39.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.50M | 77.17M | -403.00K | -80.71M | -226.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.35M | 215.22M | 34.08M | -12.64M | -208.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -960.21M | 93.77M | -657.26M | -511.43M | -429.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.18M | -19.36M | -617.24M | -504.87M | -407.43M |
| רכישות, נטו | -1.07B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -44.50M | 0 | -40.00M | 0 | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00M | 115.15M | 0 | 980.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.46M | -2.02M | -25.00K | -7.54M | 7.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 390.33M | -383.53M | -56.48M | -316.71M | -4.24B |
| פירעון חוב | 474.05M | -300.00M | 300.00M | 0 | -4.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 18.23M | 30.16M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -126.11M | -260.08M | -18.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -83.72M | -83.53M | -251.63M | -85.80M | -86.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 3.03M | -999.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 1.69B | 1.18B | 1.89B | 1.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.39M | 4.64M | 38.92M | 109.70M | 261.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -426.64M | 506.35M | -704.23M | -83.62M | -4.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.69B | 1.18B | 1.89B | 1.97B | 6.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 1.69B | 1.18B | 1.89B | 1.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 124.22M | 777.85M | -40.30M | 623.72M | 167.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.63M | 791.46M | -29.41M | 634.82M | 168.90M |
| הוצאות הוניות | -21.41M | -13.61M | -10.89M | -11.10M | -1.11M |
הנתונים מוצגים ב-JPY