Take and Give. Needs Co., Ltd. (4331) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.82 | 1.03 | 1.07 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.81 | 1.02 | 1.05 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.43 | 0.65 | 0.68 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.39 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.08 | 0.83 | 0.64 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.61B | -21.73B | -21.17B | -22.67B | -22.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.32 | 1.32 | 1.54 | 1.87 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.94 | 2.97 | 3.21 | 3.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.45 | 0.87 | 0.65 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.56 | 3.97 | 8.02 | 8.57 | 8.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 1.82 | 1.57 | 1.48 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,399.91 | 1,646.30 | 1,678.77 | 1,822.68 | 2,299.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.44 | 4.12 | 2.57 | 2.95 | 3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.52% | 67.68% | 66.77% | 66.59% | 65.21% |
| שיעור EBIT | 4.98% | 4.55% | 7.86% | 8.03% | 7.01% |
| שיעור EBITDA | 9.01% | 8.62% | 12.17% | 12.04% | 11.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.99% | 4.55% | 8.61% | 8.95% | 8.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.96% | 0.45% | 6.79% | 6.99% | 6.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.58% | 0.11% | 7.44% | 3.89% | 9.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.77% | 0.24% | 7.59% | 3.89% | 9.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.17% | 24.07% | 109.68% | 55.72% | 148.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.25% | 9.96% | 78.81% | 78.09% | 75.09% |
| תשואה על הנכסים | 0.57% | 0.10% | 6.58% | 3.37% | 7.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.59% | 0.29% | 19.56% | 10.79% | 26.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.30% | 5.87% | 10.30% | 10.37% | 9.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.63% | 2.51% | 8.84% | 5.03% | 7.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.58% | 0.10% | 6.63% | 3.39% | 7.47% |
| תשואת רווחים | 2.28% | 0.46% | 26.75% | 11.77% | 23.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.38 | 11.09 | 12.22 | 12.24 | 15.55 |
| מחזור זכאים | 13.18 | 10.45 | 8.13 | 9.67 | 10.67 |
| מחזור מלאי | 60.79 | 60.34 | 64.13 | 65.46 | 60.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 1.68 | 1.68 | 1.57 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.43 | -43.01 | 66.81 | 31.86 | -13.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.39 | 4.03 | -9.36 | -2.32 | -4.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.07 | 32.93 | 29.86 | 29.83 | 23.48 |
| ימי מלאי | 6.00 | 6.05 | 5.69 | 5.58 | 6.08 |
| ימי אשראי מספקים | 27.69 | 34.94 | 44.91 | 37.73 | 34.22 |
| מחזור תפעולי | 38.08 | 38.98 | 35.55 | 35.41 | 29.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 45.35 | 374.32 | 261.55 | 273.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -60.42 | 262.00 | 99.83 | 157.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 105.76 | 99.30 | 161.72 | 115.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.33 | 0.70 | 0.38 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.33 | 2.99 | 1.29 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.43 | 3.77 | 1.62 | 2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.23 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.78% | 28.82% | 9.36% | 11.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.02 | 223.92 | 3.74 | 8.49 | 4.23 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.64 | 0.73 | 0.92 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.86 | 3.47 | 10.69 | 8.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.13 | 2.43 | 4.08 | 4.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -2.27 | 0.03 | -0.14 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.64 | 0.73 | 0.92 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 6.25 | 6.88 | 4.86 | 5.69 | 6.84 |
| שווי חברה | 27.40B | 28.24B | 28.17B | 32.23B | 34.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.25 | 6.88 | 4.86 | 5.69 | 6.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -32.02 | 7.37 | 22.15 | 16.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 42.66 | 5.16 | 8.45 | 9.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,200.98 | 1,164.15 | 1,224.20 | 1,138.14 | 1,196.44 |
| הון עצמי למניה | 1,232.94 | 1,215.73 | 1,243.11 | 1,163.87 | 1,213.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.48 | -0.12 | 0.44 | -0.49 |
| הכנסות למניה | 3,329.86 | 3,261.39 | 3,266.81 | 3,226.14 | 3,508.93 |
| רווח נקי למניה | 19.23 | 3.56 | 243.15 | 125.63 | 316.58 |
| נטל מס | 0.60 | 0.24 | 1.10 | 0.56 | 1.49 |
| נטל ריבית | 0.19 | 0.10 | 0.86 | 0.87 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.50 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 12.73 | 1.54 | 2.08 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY